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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 380.00 | 73 848.00 | 1 532.00 | 75 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593 406.00 | 1 314 129.00 | 279 277.00 | 1 593 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 376.00 | 188 520.00 | 38 856.00 | 227 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 436 368.00 | | 436 368.00 | 436 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 330.00 | 1 576 498.00 | 759 833.00 | 2 336 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BT Marchandises | 923 292.00 | | 923 292.00 | 923 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 188.00 | | 68 188.00 | 68 188.00 |
BZ Autres créances | 791 340.00 | | 791 340.00 | 791 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 245.00 | | 415 245.00 | 415 245.00 |
CF Disponibilités | 399 645.00 | | 399 645.00 | 399 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 898.00 | | 2 626 898.00 | 2 626 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 963 228.00 | 1 576 498.00 | 3 386 730.00 | 4 963 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 831 069.00 | 712 433.00 | | 831 069.00 |
DG Autres réserves | 418 805.00 | 416 260.00 | | 418 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 027.00 | 593 181.00 | | 660 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 300.00 | 1 792 274.00 | | 1 980 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 036.00 | 409 589.00 | | 293 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 365.00 | 231 940.00 | | 236 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64.00 | 14.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 119.00 | 615 690.00 | | 616 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 319.00 | 238 531.00 | | 247 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | 742.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 430.00 | 1 496 506.00 | | 1 406 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 730.00 | 3 288 780.00 | | 3 386 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 046 006.00 | | 15 046 006.00 | 15 046 006.00 |
FD Production vendue biens | 1 774 245.00 | | 1 774 245.00 | 1 774 245.00 |
FG Production vendue services | 201 318.00 | | 201 318.00 | 201 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 021 569.00 | | 17 021 569.00 | 17 021 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 069 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 456 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 327.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 205 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 219.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 969.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 648.00 | 19 833.00 | | 30 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 648.00 | 23 367.00 | | 30 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 648.00 | -10 398.00 | | -30 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 075.00 | 219 745.00 | | 228 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 126 994.00 | 16 060 055.00 | | 17 126 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 466 967.00 | 15 466 874.00 | | 16 466 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 027.00 | 593 181.00 | | 660 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 171.00 | 83 327.00 | | 1 493 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 171.00 | 83 327.00 | | 1 493 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 365.00 | 236 365.00 | | 236 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 119.00 | 616 119.00 | | 616 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 319.00 | 247 319.00 | | 247 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 036.00 | 117 861.00 | 147 194.00 | 293 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881 974.00 | 881 974.00 | | 881 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 974.00 | 881 974.00 | | 881 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 366.00 | 1 231 191.00 | 147 194.00 | 1 406 366.00 |