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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 380.00 | 73 409.00 | 1 971.00 | 75 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 245.00 | 1 246 564.00 | 328 681.00 | 1 575 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 376.00 | 173 197.00 | 54 179.00 | 227 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 436 354.00 | | 436 354.00 | 436 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 156.00 | 1 493 171.00 | 824 985.00 | 2 318 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BT Marchandises | 865 101.00 | | 865 101.00 | 865 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 569.00 | | 52 569.00 | 52 569.00 |
BZ Autres créances | 1 168 669.00 | | 1 168 669.00 | 1 168 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 982.00 | | 86 982.00 | 86 982.00 |
CF Disponibilités | 253 188.00 | | 253 188.00 | 253 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 443.00 | | 21 443.00 | 21 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 795.00 | | 2 463 795.00 | 2 463 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 781 950.00 | 1 493 171.00 | 3 288 780.00 | 4 781 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 712 433.00 | | | 712 433.00 |
DG Autres réserves | 416 260.00 | | | 416 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 181.00 | | | 593 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 274.00 | | | 1 792 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 589.00 | | | 409 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 940.00 | | | 231 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 690.00 | | | 615 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 531.00 | | | 238 531.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 506.00 | | | 1 496 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 780.00 | | | 3 288 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 901.00 | | | 1 203 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 053 308.00 | | 14 053 308.00 | 14 053 308.00 |
FD Production vendue biens | 1 686 465.00 | | 1 686 465.00 | 1 686 465.00 |
FG Production vendue services | 211 993.00 | | 211 993.00 | 211 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 951 766.00 | | 15 951 766.00 | 15 951 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 991 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 482 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 428.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 220 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 398.00 | | | -10 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 745.00 | | | 219 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 060 055.00 | | | 16 060 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 466 874.00 | | | 15 466 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 181.00 | | | 593 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 047.00 | | 5 003.00 | 2 356 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 894.00 | 2 318 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 894.00 | 1 881 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 706.00 | | 4 989.00 | 1 919 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 341.00 | | 14.00 | 436 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 101.00 | 85 428.00 | 39 359.00 | 1 447 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 101.00 | 85 428.00 | 39 359.00 | 1 447 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 690.00 | 615 690.00 | | 615 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 233.00 | 85 233.00 | | 85 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 628.00 | 75 628.00 | | 75 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UX Autres créances clients | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VC Groupe et associés | 978 480.00 | 978 480.00 | | 978 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 589.00 | 116 984.00 | 247 014.00 | 409 589.00 |
VI Groupe et associés | 231 265.00 | 231 265.00 | | 231 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 221.00 | | | 108 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 914.00 | 174 914.00 | | 174 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 680.00 | 1 242 680.00 | | 1 242 680.00 |
VW T.V.A. | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 492.00 | 1 203 887.00 | 247 014.00 | 1 496 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 983.00 | | | 64 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
ST Autres comptes | 555 028.00 | | | 555 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 431.00 | | | 283 431.00 |
YT Sous‐traitance | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 103.00 | | | 49 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 832 095.00 | | | 1 832 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 677 355.00 | | | 1 677 355.00 |
ZE Dividendes | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 913 036.00 | | | 913 036.00 |