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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 080.00 | 5 650.00 | 122 430.00 | 128 080.00 |
AP Constructions | 1 812 797.00 | 1 247 570.00 | 565 227.00 | 1 812 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412 956.00 | 1 355 304.00 | 57 652.00 | 1 412 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 000.00 | 130 505.00 | 53 495.00 | 184 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146 443.00 | | 146 443.00 | 146 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 688 075.00 | 2 739 029.00 | 949 046.00 | 3 688 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BT Marchandises | 789 360.00 | | 789 360.00 | 789 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 161.00 | 123.00 | 64 037.00 | 64 161.00 |
BZ Autres créances | 136 527.00 | | 136 527.00 | 136 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 139.00 | | 265 139.00 | 265 139.00 |
CF Disponibilités | 491 417.00 | | 491 417.00 | 491 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 668.00 | 123.00 | 1 786 544.00 | 1 786 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 474 743.00 | 2 739 152.00 | 2 735 591.00 | 5 474 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 563.00 | | | 52 563.00 |
DG Autres réserves | 328 722.00 | | | 328 722.00 |
DH Report à nouveau | 421 298.00 | | | 421 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 377.00 | | | 107 377.00 |
DL TOTAL (I) | 980 360.00 | | | 980 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 286.00 | | | 489 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 569.00 | | | 80 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 829.00 | | | 764 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 171.00 | | | 418 171.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 230.00 | | | 1 755 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 591.00 | | | 2 735 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 489.00 | | | 1 416 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880.00 | | | 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 031 544.00 | | 4 031 544.00 | 4 031 544.00 |
FD Production vendue biens | 590 603.00 | | 590 603.00 | 590 603.00 |
FG Production vendue services | 62 029.00 | | 62 029.00 | 62 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 684 176.00 | | 4 684 176.00 | 4 684 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 696 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 428 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 581 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158.00 | | | 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 253.00 | | | -2 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 703 082.00 | | | 4 703 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595 705.00 | | | 4 595 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 377.00 | | | 107 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 675 786.00 | | 29 813.00 | 3 675 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 524.00 | 3 688 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 524.00 | 3 541 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 529 360.00 | | 29 796.00 | 3 529 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 426.00 | | 17.00 | 146 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698 434.00 | 58 119.00 | 17 524.00 | 2 698 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 698 434.00 | 58 119.00 | 17 524.00 | 2 698 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 769.00 | | 1 645.00 | 1 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 769.00 | | 1 645.00 | 1 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 769.00 | | 1 645.00 | 1 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 829.00 | 764 829.00 | | 764 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 854.00 | 160 854.00 | | 160 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 091.00 | 83 091.00 | | 83 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 205.00 | 62 205.00 | | 62 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 63 640.00 | | | 63 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | | | 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521.00 | | | 521.00 |
VB T. V. A. | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 407.00 | 149 666.00 | 260 266.00 | 488 407.00 |
VI Groupe et associés | 80 569.00 | 80 569.00 | | 80 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 798.00 | | | 64 798.00 |
VP Divers | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 646.00 | 92 646.00 | | 92 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 149.00 | | | 107 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 007.00 | 228 007.00 | | 228 007.00 |
VW T.V.A. | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 616.00 | 1 414 875.00 | 260 266.00 | 1 753 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
ST Autres comptes | 155 515.00 | | | 155 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 475.00 | | | 41 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 563 810.00 | | | 563 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 515 343.00 | | | 515 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 261.00 | | | 190 261.00 |