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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 380.00 | 72 970.00 | 2 411.00 | 75 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593 326.00 | 1 200 770.00 | 392 557.00 | 1 593 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 200.00 | 173 362.00 | 73 838.00 | 247 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 436 341.00 | | 436 341.00 | 436 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 047.00 | 1 447 101.00 | 908 946.00 | 2 356 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BT Marchandises | 889 563.00 | | 889 563.00 | 889 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 541.00 | | 75 541.00 | 75 541.00 |
BZ Autres créances | 794 137.00 | | 794 137.00 | 794 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 141.00 | | 269 141.00 | 269 141.00 |
CF Disponibilités | 145 618.00 | | 145 618.00 | 145 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 711.00 | | 2 204 711.00 | 2 204 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 758.00 | 1 447 101.00 | 3 113 656.00 | 4 560 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 614 659.00 | | | 614 659.00 |
DG Autres réserves | 416 162.00 | | | 416 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 871.00 | | | 473 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 092.00 | | | 1 575 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 858.00 | | | 517 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 026.00 | | | 206 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 692.00 | | | 562 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 200.00 | | | 251 200.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 564.00 | | | 1 538 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 656.00 | | | 3 113 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 150.00 | | | 1 129 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 486 551.00 | | 14 486 551.00 | 14 486 551.00 |
FD Production vendue biens | 1 753 938.00 | | 1 753 938.00 | 1 753 938.00 |
FG Production vendue services | 204 243.00 | | 204 243.00 | 204 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 444 732.00 | | 16 444 732.00 | 16 444 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 474 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 121 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 298.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 865 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 454.00 | | | -3 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 835.00 | | | 183 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 545 896.00 | | | 16 545 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 072 025.00 | | | 16 072 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 871.00 | | | 473 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 793.00 | | 634 727.00 | 1 920 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 473.00 | 2 356 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 473.00 | 1 919 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 329.00 | | 344 850.00 | 1 774 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 464.00 | | 289 876.00 | 146 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 277.00 | 78 298.00 | 199 473.00 | 1 568 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 277.00 | 78 298.00 | 199 473.00 | 1 568 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 692.00 | 562 692.00 | | 562 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 513.00 | 83 513.00 | | 83 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 831.00 | 83 831.00 | | 83 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 75 488.00 | 75 488.00 | | 75 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
VC Groupe et associés | 533 041.00 | 533 041.00 | | 533 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 858.00 | 108 444.00 | 363 823.00 | 517 858.00 |
VI Groupe et associés | 205 411.00 | 205 411.00 | | 205 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 334.00 | | | 109 334.00 |
VP Divers | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 782.00 | 44 782.00 | | 44 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 087.00 | 230 087.00 | | 230 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 448.00 | 891 448.00 | | 891 448.00 |
VW T.V.A. | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 254.00 | 1 128 840.00 | 363 823.00 | 1 538 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 794.00 | | | 65 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
ST Autres comptes | 575 510.00 | | | 575 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 808.00 | | | 283 808.00 |
YT Sous‐traitance | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 457.00 | | | 47 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 251.00 | | | 113 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 966 996.00 | | | 1 966 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 811 272.00 | | | 1 811 272.00 |
ZE Dividendes | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 929 561.00 | | | 929 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |