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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 988 904.00 | | 988 904.00 | 988 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972 235.00 | 1 959 957.00 | 12 277.00 | 1 972 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 003.00 | | 248 003.00 | 248 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 209 142.00 | 1 959 957.00 | 1 249 184.00 | 3 209 142.00 |
BT Marchandises | 291 005.00 | | 291 005.00 | 291 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 840.00 | | 249 840.00 | 249 840.00 |
BZ Autres créances | 6 876 494.00 | 65 016.00 | 6 811 477.00 | 6 876 494.00 |
CF Disponibilités | 264 461.00 | | 264 461.00 | 264 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 703 204.00 | 65 016.00 | 7 638 187.00 | 7 703 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 912 346.00 | 2 024 974.00 | 8 887 371.00 | 10 912 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 522 690.00 | -933 844.00 | | -3 522 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 024 941.00 | -2 588 845.00 | | -2 024 941.00 |
DL TOTAL (I) | -3 447 631.00 | -1 422 690.00 | | -3 447 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 936.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 394 265.00 | 8 514 840.00 | | 10 394 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 112.00 | 198 380.00 | | 1 125 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 861.00 | 1 285 692.00 | | 810 861.00 |
EA Autres dettes | 4 765.00 | 1 239.00 | | 4 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 335 003.00 | 10 002 088.00 | | 12 335 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 887 371.00 | 8 579 398.00 | | 8 887 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 375 400.00 | | 3 375 400.00 | 3 375 400.00 |
FG Production vendue services | | 806 090.00 | 806 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 375 400.00 | 806 090.00 | 4 181 490.00 | 3 375 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 966 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 016.00 | |
GE Autres charges | | | 32 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 590 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 623 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 10 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 632 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 460.00 | 26 623.00 | | 3 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 239 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 459.00 | 1 266 582.00 | | 3 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 778.00 | 255 872.00 | | 374 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 237.00 | 1 836 867.00 | | 21 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 015.00 | 2 092 739.00 | | 396 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392 555.00 | -826 157.00 | | -392 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 971 973.00 | 6 914 776.00 | | 4 971 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 996 915.00 | 9 503 622.00 | | 6 996 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 024 941.00 | -2 588 845.00 | | -2 024 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 045 709.00 | | 2 702.00 | 5 045 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 86 007.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 007.00 | 248 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 839 269.00 | 3 209 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660 000.00 | 988 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 093 261.00 | 1 972 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648 904.00 | | | 1 648 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 065 497.00 | | | 3 065 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 308.00 | | 2 702.00 | 331 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 915 110.00 | 138 110.00 | 1 093 262.00 | 2 915 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 915 110.00 | 138 110.00 | 1 093 262.00 | 2 915 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 65 017.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 017.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 017.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 112.00 | 1 125 112.00 | | 1 125 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 411.00 | 116 411.00 | | 116 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 759.00 | 385 759.00 | | 385 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 003.00 | | | 248 003.00 |
UX Autres créances clients | 249 841.00 | | | 249 841.00 |
VB T. V. A. | 155 425.00 | | | 155 425.00 |
VC Groupe et associés | 6 253 640.00 | | | 6 253 640.00 |
VI Groupe et associés | 10 394 265.00 | 10 394 265.00 | | 10 394 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 355.00 | | | 245 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 641.00 | 109 641.00 | | 109 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 074.00 | | | 222 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 395 741.00 | 7 147 737.00 | 248 003.00 | 7 395 741.00 |
VW T.V.A. | 199 051.00 | 199 051.00 | | 199 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 335 004.00 | 12 335 004.00 | | 12 335 004.00 |