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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 988 904.00 | | 988 904.00 | 988 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 264.00 | 1 353 264.00 | | 1 353 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 041.00 | | 186 041.00 | 186 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 209.00 | 1 353 264.00 | 1 174 945.00 | 2 528 209.00 |
BT Marchandises | 150 633.00 | | 150 633.00 | 150 633.00 |
BZ Autres créances | 4 341 027.00 | | 4 341 027.00 | 4 341 027.00 |
CF Disponibilités | 88 975.00 | | 88 975.00 | 88 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 272.00 | | 169 272.00 | 169 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 749 908.00 | | 4 749 908.00 | 4 749 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 278 118.00 | 1 353 264.00 | 5 924 854.00 | 7 278 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 781 086.00 | -5 547 631.00 | | -5 781 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 088.00 | -233 455.00 | | -145 088.00 |
DL TOTAL (I) | -3 826 175.00 | -3 681 086.00 | | -3 826 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 885 450.00 | 135 000.00 | | 885 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 885 450.00 | 135 000.00 | | 885 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 917 172.00 | 8 286 347.00 | | 7 917 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 011.00 | 376 909.00 | | 489 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 729.00 | 387 734.00 | | 453 729.00 |
EA Autres dettes | 3 982.00 | 4 045.00 | | 3 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 865 579.00 | 9 055 036.00 | | 8 865 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 924 854.00 | 5 508 949.00 | | 5 924 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 577 688.00 | | 2 577 688.00 | 2 577 688.00 |
FG Production vendue services | | 2 899 552.00 | 2 899 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 577 688.00 | 2 899 552.00 | 5 477 240.00 | 2 577 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 612 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 885 450.00 | |
GE Autres charges | | | 28 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 579 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 305.00 | 96 989.00 | | 175 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 305.00 | 96 989.00 | | 175 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 305.00 | -63 649.00 | | -175 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 612 367.00 | 4 903 809.00 | | 5 612 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 757 455.00 | 5 137 264.00 | | 5 757 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 088.00 | -233 455.00 | | -145 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 175 042.00 | | 1 190.00 | 3 175 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 051.00 | 186 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648 022.00 | 2 528 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618 971.00 | 1 353 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 904.00 | | | 988 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 235.00 | | | 1 972 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 903.00 | | 1 190.00 | 213 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 148.00 | 87.00 | 618 971.00 | 1 972 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972 148.00 | 87.00 | 618 971.00 | 1 972 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | 885 450.00 | 135 000.00 | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 000.00 | 885 450.00 | 135 000.00 | 135 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 885 450.00 | 135 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 012.00 | 489 012.00 | | 489 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 364.00 | 217 364.00 | | 217 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 413.00 | 195 413.00 | | 195 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 042.00 | | 186 042.00 | 186 042.00 |
VB T. V. A. | 61 970.00 | 61 970.00 | | 61 970.00 |
VC Groupe et associés | 3 750 044.00 | 3 750 044.00 | | 3 750 044.00 |
VI Groupe et associés | 7 917 173.00 | 7 917 173.00 | | 7 917 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 487 157.00 | 487 157.00 | | 487 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 272.00 | 169 272.00 | | 169 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 696 341.00 | 4 510 300.00 | 186 042.00 | 4 696 341.00 |
VW T.V.A. | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 865 579.00 | 8 865 579.00 | | 8 865 579.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 50.00 | | 37.00 |