| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 930.00 | 338 237.00 | 20 693.00 | 358 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 761.00 | | 38 761.00 | 38 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 692.00 | 338 237.00 | 59 455.00 | 397 692.00 |
BT Marchandises | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
BZ Autres créances | 5 247 580.00 | | 5 247 580.00 | 5 247 580.00 |
CF Disponibilités | 45 452.00 | | 45 452.00 | 45 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 623.00 | | 50 623.00 | 50 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 394 146.00 | | 5 394 146.00 | 5 394 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 791 839.00 | 338 237.00 | 5 453 601.00 | 5 791 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 825.00 | 1 400 825.00 | | 4 800 825.00 |
DH Report à nouveau | -1 125 751.00 | -376 991.00 | | -1 125 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 599.00 | -748 760.00 | | -272 599.00 |
DL TOTAL (I) | 3 402 473.00 | 275 073.00 | | 3 402 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 182 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 182 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581 525.00 | 1 757 661.00 | | 1 581 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 676.00 | 147 783.00 | | 200 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 664.00 | 469 268.00 | | 262 664.00 |
EA Autres dettes | 3 879.00 | 3 860.00 | | 3 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383.00 | 571.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 128.00 | 2 379 144.00 | | 2 049 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 453 601.00 | 2 836 218.00 | | 5 453 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 331.00 | | 1 032 331.00 | 1 032 331.00 |
FG Production vendue services | 208.00 | 703 934.00 | 704 142.00 | 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 539.00 | 703 934.00 | 1 736 473.00 | 1 032 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 411.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 655.00 | 1 677.00 | | 16 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 620 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 655.00 | 621 831.00 | | 16 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 655.00 | -621 831.00 | | -16 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 552.00 | 2 712 244.00 | | 1 950 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 152.00 | 3 461 005.00 | | 2 223 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 599.00 | -748 760.00 | | -272 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 386.00 | | 1 407.00 | 396 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 38 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 397 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 931.00 | | | 358 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 455.00 | | 1 407.00 | 37 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 825.00 | 5 411.00 | | 332 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 825.00 | 5 411.00 | | 332 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 000.00 | | 180 000.00 | 182 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 000.00 | | 180 000.00 | 182 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 676.00 | 200 676.00 | | 200 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 186.00 | 169 186.00 | | 169 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 516.00 | 80 516.00 | | 80 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 761.00 | | 38 761.00 | 38 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154 433.00 | 154 433.00 | | 154 433.00 |
VB T. V. A. | 54 821.00 | 54 821.00 | | 54 821.00 |
VC Groupe et associés | 5 018 235.00 | 5 018 235.00 | | 5 018 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 581 525.00 | 1 581 525.00 | | 1 581 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VP Divers | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 623.00 | 50 623.00 | | 50 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 336 964.00 | 5 298 203.00 | 38 761.00 | 5 336 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 128.00 | 2 049 128.00 | | 2 049 128.00 |