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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 988 904.00 | | 988 904.00 | 988 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972 235.00 | 1 972 147.00 | 87.00 | 1 972 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 902.00 | | 213 902.00 | 213 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 175 042.00 | 1 972 147.00 | 1 202 894.00 | 3 175 042.00 |
BT Marchandises | 227 117.00 | | 227 117.00 | 227 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 263 297.00 | | 3 263 297.00 | 3 263 297.00 |
CF Disponibilités | 597 751.00 | | 597 751.00 | 597 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 888.00 | | 217 888.00 | 217 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 306 055.00 | | 4 306 055.00 | 4 306 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 481 097.00 | 1 972 147.00 | 5 508 949.00 | 7 481 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 547 631.00 | -3 522 690.00 | | -5 547 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 455.00 | -2 024 941.00 | | -233 455.00 |
DL TOTAL (I) | -3 681 086.00 | -3 447 631.00 | | -3 681 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 286 347.00 | 10 394 265.00 | | 8 286 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 909.00 | 1 125 112.00 | | 376 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 734.00 | 810 861.00 | | 387 734.00 |
EA Autres dettes | 4 045.00 | 4 765.00 | | 4 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 055 036.00 | 12 335 003.00 | | 9 055 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 508 949.00 | 8 887 371.00 | | 5 508 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 062 534.00 | | 3 062 534.00 | 3 062 534.00 |
FG Production vendue services | | 1 727 554.00 | 1 727 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 062 534.00 | 1 727 554.00 | 4 790 088.00 | 3 062 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 858 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GE Autres charges | | | -29 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 947 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 340.00 | 3 460.00 | | 33 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 340.00 | 3 459.00 | | 33 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 989.00 | 374 778.00 | | 96 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 989.00 | 396 015.00 | | 96 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 649.00 | -392 555.00 | | -63 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 903 809.00 | 4 971 973.00 | | 4 903 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 137 264.00 | 6 996 915.00 | | 5 137 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 455.00 | -2 024 941.00 | | -233 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 209 143.00 | | 1 309.00 | 3 209 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 410.00 | 213 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 410.00 | 3 175 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 972 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 904.00 | | | 988 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 235.00 | | | 1 972 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 003.00 | | 1 309.00 | 248 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959 958.00 | 12 211.00 | 21.00 | 1 959 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959 958.00 | 12 211.00 | 21.00 | 1 959 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 135 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 017.00 | | 65 017.00 | 65 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 017.00 | | 65 017.00 | 65 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 017.00 | 135 000.00 | 65 017.00 | 65 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 000.00 | 65 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 909.00 | 376 909.00 | | 376 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 948.00 | 186 948.00 | | 186 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 105.00 | 177 105.00 | | 177 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 903.00 | | | 213 903.00 |
VB T. V. A. | 43 995.00 | | | 43 995.00 |
VC Groupe et associés | 2 907 496.00 | | | 2 907 496.00 |
VI Groupe et associés | 8 286 347.00 | 8 286 347.00 | | 8 286 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311 807.00 | | | 311 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 889.00 | | | 217 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 695 090.00 | 3 481 187.00 | 213 903.00 | 3 695 090.00 |
VW T.V.A. | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 055 036.00 | 9 055 036.00 | | 9 055 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |