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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 788 904.00 | | 788 904.00 | 788 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 297.00 | 964 297.00 | | 964 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 648.00 | | 145 648.00 | 145 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 849.00 | 964 297.00 | 934 552.00 | 1 898 849.00 |
BT Marchandises | 105 301.00 | | 105 301.00 | 105 301.00 |
BZ Autres créances | 2 846 536.00 | | 2 846 536.00 | 2 846 536.00 |
CF Disponibilités | 171 593.00 | | 171 593.00 | 171 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 942.00 | | 136 942.00 | 136 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 373.00 | | 3 260 373.00 | 3 260 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 159 222.00 | 964 297.00 | 4 194 925.00 | 5 159 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 825.00 | 2 100 000.00 | | 1 400 825.00 |
DH Report à nouveau | | -5 781 087.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 076.00 | -145 088.00 | | -31 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 749.00 | -3 826 175.00 | | 1 369 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 885 450.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 885 450.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 174 681.00 | 7 917 173.00 | | 2 174 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 308.00 | 489 012.00 | | 212 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 835.00 | 453 728.00 | | 426 835.00 |
EA Autres dettes | 3 860.00 | 3 983.00 | | 3 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 491.00 | 1 683.00 | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819 176.00 | 8 865 579.00 | | 2 819 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 925.00 | 5 924 854.00 | | 4 194 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 131 779.00 | | 2 131 779.00 | 2 131 779.00 |
FG Production vendue services | | 1 049 925.00 | 1 049 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 779.00 | 1 049 925.00 | 3 181 704.00 | 2 131 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 069 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | -18 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 997.00 | 175 305.00 | | 247 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 997.00 | 175 305.00 | | 447 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440 867.00 | -175 305.00 | | -440 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 077 085.00 | 5 612 367.00 | | 4 077 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108 160.00 | 5 757 455.00 | | 4 108 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 076.00 | -145 088.00 | | -31 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 209.00 | | | 2 528 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 393.00 | 145 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629 360.00 | 1 898 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 788 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 967.00 | 964 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 904.00 | | | 988 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 264.00 | | | 1 353 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 041.00 | | | 186 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 264.00 | | 388 967.00 | 1 353 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 264.00 | | 388 967.00 | 1 353 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 885 450.00 | 6 000.00 | 885 450.00 | 885 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 450.00 | 6 000.00 | 885 450.00 | 885 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 885 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 308.00 | 212 308.00 | | 212 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 434.00 | 226 434.00 | | 226 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 221.00 | 158 221.00 | | 158 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 648.00 | | 145 648.00 | 145 648.00 |
VB T. V. A. | 71 817.00 | 71 817.00 | | 71 817.00 |
VC Groupe et associés | 2 252 872.00 | 2 252 872.00 | | 2 252 872.00 |
VI Groupe et associés | 2 174 680.00 | 2 174 680.00 | | 2 174 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485 280.00 | 485 280.00 | | 485 280.00 |
VP Divers | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 942.00 | 136 942.00 | | 136 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 129 126.00 | 2 983 478.00 | 145 648.00 | 3 129 126.00 |
VW T.V.A. | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 175.00 | 2 819 175.00 | | 2 819 175.00 |