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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 588 904.00 | | 588 904.00 | 588 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 412.00 | 570 412.00 | | 570 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 523.00 | 31 250.00 | 104 273.00 | 135 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 840.00 | 601 662.00 | 693 177.00 | 1 294 840.00 |
BT Marchandises | 114 866.00 | | 114 866.00 | 114 866.00 |
BZ Autres créances | 1 826 681.00 | | 1 826 681.00 | 1 826 681.00 |
CF Disponibilités | 58 023.00 | | 58 023.00 | 58 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 381.00 | | 142 381.00 | 142 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 952.00 | | 2 141 952.00 | 2 141 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 791.00 | 601 662.00 | 2 835 129.00 | 3 436 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 825.00 | 1 400 825.00 | | 1 400 825.00 |
DH Report à nouveau | -31 076.00 | | | -31 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 915.00 | -31 076.00 | | -345 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 834.00 | 1 369 749.00 | | 1 023 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 442.00 | 6 000.00 | | 190 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 442.00 | 6 000.00 | | 190 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 741.00 | 2 174 681.00 | | 1 090 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 661.00 | 212 308.00 | | 195 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 100.00 | 426 835.00 | | 329 100.00 |
EA Autres dettes | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 853.00 | 2 819 176.00 | | 1 620 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 129.00 | 4 194 925.00 | | 2 835 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 395 854.00 | | 1 395 854.00 | 1 395 854.00 |
FG Production vendue services | | 1 419 087.00 | 1 419 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 854.00 | 1 419 087.00 | 2 814 941.00 | 1 395 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 442.00 | |
GE Autres charges | | | 7 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 167.00 | 247 997.00 | | 2 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 167.00 | 447 997.00 | | 202 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 167.00 | -440 867.00 | | -202 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 447.00 | 4 077 085.00 | | 2 818 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 363.00 | 4 108 160.00 | | 3 164 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 915.00 | -31 076.00 | | -345 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 849.00 | | 19 097.00 | 1 898 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 221.00 | 135 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623 106.00 | 1 294 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 588 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 885.00 | 570 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 904.00 | | | 788 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 297.00 | | | 964 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 648.00 | | 19 097.00 | 145 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 297.00 | | 393 885.00 | 964 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 297.00 | | 393 885.00 | 964 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 31 250.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 186 442.00 | 2 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 217 692.00 | 2 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 442.00 | 2 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 661.00 | 195 661.00 | | 195 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 832.00 | 186 832.00 | | 186 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 848.00 | 130 848.00 | | 130 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 523.00 | | 135 523.00 | 135 523.00 |
VB T. V. A. | 51 115.00 | 51 115.00 | | 51 115.00 |
VC Groupe et associés | 1 622 211.00 | 1 622 211.00 | | 1 622 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 090 741.00 | 1 090 741.00 | | 1 090 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 336.00 | 118 336.00 | | 118 336.00 |
VP Divers | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 381.00 | 142 381.00 | | 142 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 587.00 | 1 969 063.00 | 135 523.00 | 2 104 587.00 |
VW T.V.A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 853.00 | 1 620 853.00 | | 1 620 853.00 |