| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 931.00 | 332 826.00 | 26 105.00 | 358 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 456.00 | | 37 456.00 | 37 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 387.00 | 332 826.00 | 63 561.00 | 396 387.00 |
BT Marchandises | 44 422.00 | | 44 422.00 | 44 422.00 |
BZ Autres créances | 2 657 533.00 | | 2 657 533.00 | 2 657 533.00 |
CF Disponibilités | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 189.00 | | 29 189.00 | 29 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 657.00 | | 2 772 657.00 | 2 772 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 044.00 | 332 826.00 | 2 836 218.00 | 3 169 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 825.00 | 1 400 825.00 | | 1 400 825.00 |
DH Report à nouveau | -376 991.00 | -31 076.00 | | -376 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748 760.00 | -345 915.00 | | -748 760.00 |
DL TOTAL (I) | 275 074.00 | 1 023 834.00 | | 275 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 000.00 | 190 442.00 | | 182 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 000.00 | 190 442.00 | | 182 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757 662.00 | 1 090 741.00 | | 1 757 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 783.00 | 195 661.00 | | 147 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 269.00 | 329 100.00 | | 469 269.00 |
EA Autres dettes | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 571.00 | 1 491.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 145.00 | 1 620 853.00 | | 2 379 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 218.00 | 2 835 129.00 | | 2 836 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 649.00 | | 1 083 649.00 | 1 083 649.00 |
FG Production vendue services | | 1 549 515.00 | 1 549 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 649.00 | 1 549 515.00 | 2 633 165.00 | 1 083 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677.00 | 2 167.00 | | 1 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620 154.00 | 200 000.00 | | 620 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621 831.00 | 202 167.00 | | 621 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621 831.00 | -202 167.00 | | -621 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 245.00 | 2 818 447.00 | | 2 712 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 005.00 | 3 164 363.00 | | 3 461 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -748 760.00 | -345 915.00 | | -748 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 840.00 | | 29 509.00 | 1 294 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 456.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 211.00 | 37 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927 963.00 | 396 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 588 904.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 848.00 | 358 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 904.00 | | | 588 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 412.00 | | 28 366.00 | 570 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 523.00 | | 1 143.00 | 135 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 412.00 | 2 261.00 | 239 847.00 | 570 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 412.00 | 2 261.00 | 239 847.00 | 570 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 442.00 | | 8 442.00 | 190 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 692.00 | | 39 692.00 | 221 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 442.00 | |
UG ‐ Financières | | | 31 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 783.00 | 147 783.00 | | 147 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 301.00 | 236 301.00 | | 236 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 960.00 | 207 960.00 | | 207 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VC Groupe et associés | 2 530 261.00 | | | 2 530 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 757 662.00 | 1 757 662.00 | | 1 757 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 884.00 | | | 51 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 841.00 | | | 72 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 724 178.00 | 2 686 722.00 | 37 456.00 | 2 724 178.00 |
VW T.V.A. | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 145.00 | 2 379 145.00 | | 2 379 145.00 |