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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 052.00 | 37 925.00 | 17 126.00 | 55 052.00 |
AH Fonds commercial | 3 390 376.00 | | 3 390 376.00 | 3 390 376.00 |
AP Constructions | 20 694.00 | 7 662.00 | 13 032.00 | 20 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 744.00 | 169 333.00 | 137 411.00 | 306 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 861.00 | 304 438.00 | 196 423.00 | 500 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 273 727.00 | 519 358.00 | 3 754 369.00 | 4 273 727.00 |
BP En cours de production de services | 15 059 717.00 | 104 798.00 | 14 954 919.00 | 15 059 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 763 081.00 | 299 159.00 | 3 463 922.00 | 3 763 081.00 |
BZ Autres créances | 519 409.00 | | 519 409.00 | 519 409.00 |
CF Disponibilités | 5 903 587.00 | | 5 903 587.00 | 5 903 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 245 794.00 | 403 957.00 | 24 841 837.00 | 25 245 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 519 521.00 | 923 316.00 | 28 596 206.00 | 29 519 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 112 784.00 | | | 4 112 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 571.00 | | | 74 571.00 |
DG Autres réserves | 476 847.00 | | | 476 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 752.00 | | | 1 073 752.00 |
DL TOTAL (I) | 5 737 954.00 | | | 5 737 954.00 |
DP Provisions pour risques | 1 555 211.00 | | | 1 555 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 403 392.00 | | | 403 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 958 602.00 | | | 1 958 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 560.00 | | | 95 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 331 007.00 | | | 16 331 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 415 665.00 | | | 2 415 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592 230.00 | | | 1 592 230.00 |
EA Autres dettes | 465 188.00 | | | 465 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 899 650.00 | | | 20 899 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 596 206.00 | | | 28 596 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 568 643.00 | | | 4 568 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
FG Production vendue services | 16 487 397.00 | | 16 487 397.00 | 16 487 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 497 865.00 | | 16 497 865.00 | 16 497 865.00 |
FM Production stockée | | | 548 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 967 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 016 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 817 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 511 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 583 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 964 556.00 | |
GE Autres charges | | | 27 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 669 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 347 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 347 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 206.00 | | | 69 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 268.00 | | | 423 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 156.00 | | | 120 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557 832.00 | | | 557 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 192.00 | | | 126 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260 387.00 | | | 1 260 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386 578.00 | | | 1 386 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828 746.00 | | | -828 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 420.00 | | | 113 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 461.00 | | | 331 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 574 408.00 | | | 19 574 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 500 656.00 | | | 18 500 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073 752.00 | | | 1 073 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 457 360.00 | | 215 342.00 | 5 457 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 398 974.00 | 4 273 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 255 571.00 | 3 445 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 403.00 | 828 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 678 163.00 | | 22 836.00 | 4 678 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 197.00 | | 192 506.00 | 779 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 806.00 | 99 827.00 | 138 274.00 | 557 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 403.00 | 5 710.00 | 4 187.00 | 36 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 403.00 | 94 117.00 | 134 087.00 | 521 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 833 295.00 | 943 161.00 | 1 817 853.00 | 2 833 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 107.00 | 104 798.00 | 106 107.00 | 106 107.00 |
6T Sur comptes clients | 382 294.00 | 7 317.00 | 90 451.00 | 382 294.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 4 325.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 726.00 | 112 115.00 | 200 883.00 | 492 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 326 021.00 | 1 055 275.00 | 2 018 736.00 | 3 326 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 055 275.00 | 1 898 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 415 665.00 | 2 415 665.00 | | 2 415 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 210.00 | 509 210.00 | | 509 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 568.00 | 190 568.00 | | 190 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 188.00 | 465 188.00 | | 465 188.00 |
UX Autres créances clients | 3 704 702.00 | | | 3 704 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 886.00 | | | 46 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 569.00 | | | 99 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 379.00 | | | 58 379.00 |
VB T. V. A. | 248 922.00 | | | 248 922.00 |
VC Groupe et associés | 64 613.00 | | | 64 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 560.00 | 95 560.00 | | 95 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 088.00 | 150 088.00 | | 150 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 419.00 | | | 59 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 282 490.00 | 4 282 490.00 | | 4 282 490.00 |
VW T.V.A. | 742 364.00 | 742 364.00 | | 742 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 568 643.00 | 4 568 643.00 | | 4 568 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174 569.00 | | | 174 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 002.00 | | | 68 002.00 |
ST Autres comptes | 1 191 859.00 | | | 1 191 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 762 218.00 | | | 762 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 615.00 | | | 81 615.00 |
YT Sous‐traitance | 7 863 799.00 | | | 7 863 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 931 709.00 | | | 931 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 716.00 | | | 110 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 285 285.00 | | | 285 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 390 708.00 | | | 3 390 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 267 397.00 | | | 2 267 397.00 |
ZE Dividendes | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 817 586.00 | | | 10 817 586.00 |