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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 240.00 | 45 812.00 | 3 428.00 | 49 240.00 |
AH Fonds commercial | 3 390 376.00 | | 3 390 376.00 | 3 390 376.00 |
AP Constructions | 20 694.00 | 11 431.00 | 9 263.00 | 20 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 054.00 | 259 281.00 | 84 773.00 | 344 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 338.00 | 369 072.00 | 113 266.00 | 482 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 286 703.00 | 685 597.00 | 3 601 106.00 | 4 286 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 689 594.00 | 285 886.00 | 6 403 708.00 | 6 689 594.00 |
BZ Autres créances | 809 313.00 | | 809 313.00 | 809 313.00 |
CF Disponibilités | 3 645 604.00 | | 3 645 604.00 | 3 645 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 144 510.00 | 285 886.00 | 10 858 624.00 | 11 144 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 431 213.00 | 971 483.00 | 14 459 730.00 | 15 431 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 112 784.00 | | | 4 112 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 075.00 | | | 183 075.00 |
DG Autres réserves | 998 416.00 | | | 998 416.00 |
DH Report à nouveau | 1 178 815.00 | | | 1 178 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -695 763.00 | | | -695 763.00 |
DL TOTAL (I) | 5 777 327.00 | | | 5 777 327.00 |
DP Provisions pour risques | 1 907 204.00 | | | 1 907 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 508 631.00 | | | 508 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 415 835.00 | | | 2 415 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 408.00 | | | 269 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 897.00 | | | 2 779 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 059 439.00 | | | 2 059 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834.00 | | | 834.00 |
EA Autres dettes | 330 824.00 | | | 330 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 796 308.00 | | | 796 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 266 568.00 | | | 6 266 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 459 730.00 | | | 14 459 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 997 160.00 | | | 5 997 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
FG Production vendue services | 16 281 131.00 | | 16 281 131.00 | 16 281 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 281 722.00 | | 16 281 722.00 | 16 281 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 407 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 804 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 157 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 299 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 119 147.00 | |
GE Autres charges | | | 14 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 259 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -851 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -851 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 567.00 | | | 159 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 382.00 | | | -5 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 431.00 | | | -146 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 417 813.00 | | | 17 417 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 113 576.00 | | | 18 113 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -695 763.00 | | | -695 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 273 891.00 | | 54 812.00 | 4 273 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 4 286 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 439 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 847 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 434 042.00 | | 5 575.00 | 3 434 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 849.00 | | 49 237.00 | 839 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 066.00 | 114 530.00 | 42 000.00 | 613 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 153.00 | 6 660.00 | | 39 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 914.00 | 107 870.00 | 42 000.00 | 573 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 464 978.00 | 1 860 036.00 | 909 180.00 | 1 464 978.00 |
6N Sur stocks et en cours | 411 931.00 | -411 931.00 | | 411 931.00 |
6T Sur comptes clients | 177 692.00 | 117 832.00 | 9 639.00 | 177 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 624.00 | -294 099.00 | 9 639.00 | 589 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 054 602.00 | 1 565 937.00 | 918 818.00 | 2 054 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 236 980.00 | 918 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 897.00 | 2 779 897.00 | | 2 779 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 884.00 | 457 884.00 | | 457 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 063.00 | 259 063.00 | | 259 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 824.00 | 330 824.00 | | 330 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 796 308.00 | 796 308.00 | | 796 308.00 |
UX Autres créances clients | 6 658 661.00 | 6 658 661.00 | | 6 658 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253 848.00 | 253 848.00 | | 253 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
VB T. V. A. | 247 140.00 | 247 140.00 | | 247 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 261.00 | 236 261.00 | | 236 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VP Divers | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 508.00 | 74 508.00 | | 74 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 498 906.00 | 7 498 906.00 | | 7 498 906.00 |
VW T.V.A. | 1 267 984.00 | 1 267 984.00 | | 1 267 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 997 160.00 | 5 997 160.00 | | 5 997 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178 469.00 | | | 178 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 276.00 | | | 64 276.00 |
ST Autres comptes | 1 528 346.00 | | | 1 528 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 548 688.00 | | | 548 688.00 |
YT Sous‐traitance | 8 706 357.00 | | | 8 706 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 957 325.00 | | | 957 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 362.00 | | | 64 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242 831.00 | | | 242 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 804 992.00 | | | 11 804 992.00 |