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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 652.00 | 56 549.00 | 1 104.00 | 57 652.00 |
AH Fonds commercial | 3 505 270.00 | | 3 505 270.00 | 3 505 270.00 |
AP Constructions | 111 449.00 | 28 823.00 | 82 626.00 | 111 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 615.00 | 384 854.00 | 80 760.00 | 465 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 656.00 | 509 289.00 | 76 367.00 | 585 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 556.00 | | 23 556.00 | 23 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 138.00 | | 53 138.00 | 53 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 802 336.00 | 979 515.00 | 3 822 821.00 | 4 802 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 188 346.00 | 480 608.00 | 6 707 738.00 | 7 188 346.00 |
BZ Autres créances | 413 139.00 | | 413 139.00 | 413 139.00 |
CF Disponibilités | 4 505 982.00 | | 4 505 982.00 | 4 505 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 573.00 | | 65 573.00 | 65 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 199 506.00 | 480 608.00 | 11 718 898.00 | 12 199 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 001 842.00 | 1 460 124.00 | 15 541 718.00 | 17 001 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 112 784.00 | | | 4 112 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 781.00 | | | 204 781.00 |
DG Autres réserves | 1 001 530.00 | | | 1 001 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 151.00 | | | 191 151.00 |
DL TOTAL (I) | 5 510 245.00 | | | 5 510 245.00 |
DP Provisions pour risques | 2 841 730.00 | | | 2 841 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 479 057.00 | | | 479 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 320 786.00 | | | 3 320 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 827 750.00 | | | 827 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 071.00 | | | 1 431 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 775 743.00 | | | 2 775 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
EA Autres dettes | 88 734.00 | | | 88 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 587 259.00 | | | 1 587 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 710 687.00 | | | 6 710 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 541 718.00 | | | 15 541 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 710 687.00 | | | 6 710 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 450 899.00 | | 18 450 899.00 | 18 450 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 450 899.00 | | 18 450 899.00 | 18 450 899.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 171 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 663 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 146 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 135 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 619 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 447 939.00 | |
GE Autres charges | | | 8 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 083 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293 335.00 | | | 293 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 081.00 | | | 84 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 081.00 | | | 84 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 226.00 | | | 64 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 226.00 | | | 64 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 388.00 | | | 111 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 893.00 | | | 279 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 747 999.00 | | | 19 747 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 556 848.00 | | | 19 556 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 151.00 | | | 191 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 663 303.00 | | 191 254.00 | 4 663 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 221.00 | 4 802 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 633.00 | 3 562 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 588.00 | 1 186 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 561 256.00 | | 26 300.00 | 3 561 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 860.00 | | 131 004.00 | 1 082 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 187.00 | | 33 951.00 | 19 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 536.00 | 116 200.00 | 52 221.00 | 915 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 684.00 | 2 497.00 | 24 633.00 | 78 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 852.00 | 113 703.00 | 27 588.00 | 836 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 676 521.00 | 1 447 939.00 | 803 673.00 | 2 676 521.00 |
6T Sur comptes clients | 254 591.00 | 300 725.00 | 74 708.00 | 254 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 591.00 | 300 725.00 | 74 708.00 | 254 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 931 112.00 | 1 748 664.00 | 878 381.00 | 2 931 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 748 664.00 | 878 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 071.00 | 1 431 071.00 | | 1 431 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 936.00 | 581 936.00 | | 581 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 380.00 | 331 380.00 | | 331 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 037.00 | 246 037.00 | | 246 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916 485.00 | 916 485.00 | | 916 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 587 259.00 | 1 587 259.00 | | 1 587 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 138.00 | 53 138.00 | | 53 138.00 |
UX Autres créances clients | 7 157 414.00 | 7 157 414.00 | | 7 157 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223 980.00 | 223 980.00 | | 223 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
VB T. V. A. | 164 945.00 | 164 945.00 | | 164 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 431.00 | 53 431.00 | | 53 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 573.00 | 65 573.00 | | 65 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 720 196.00 | 7 720 196.00 | | 7 720 196.00 |
VW T.V.A. | 1 562 961.00 | 1 562 961.00 | | 1 562 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 710 687.00 | 6 710 687.00 | | 6 710 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 541.00 | | | 149 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 553.00 | | | 137 553.00 |
ST Autres comptes | 1 682 532.00 | | | 1 682 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 864 527.00 | | | 864 527.00 |
YT Sous‐traitance | 7 264 042.00 | | | 7 264 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 197 627.00 | | | 1 197 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 737.00 | | | 59 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209 278.00 | | | 209 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 346 324.00 | | | 3 346 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 015 027.00 | | | 2 015 027.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 146 281.00 | | | 11 146 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |