| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 652.00 | 57 652.00 | | 57 652.00 |
AH Fonds commercial | 3 530 270.00 | | 3 530 270.00 | 3 530 270.00 |
AP Constructions | 289 310.00 | 45 577.00 | 243 733.00 | 289 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 866.00 | 406 114.00 | 98 752.00 | 504 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 685.00 | 534 929.00 | 133 756.00 | 668 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 006.00 | | 43 006.00 | 43 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 093 790.00 | 1 044 272.00 | 4 049 517.00 | 5 093 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 285.00 | | 47 285.00 | 47 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 408 771.00 | 302 795.00 | 8 105 976.00 | 8 408 771.00 |
BZ Autres créances | 434 627.00 | | 434 627.00 | 434 627.00 |
CF Disponibilités | 4 811 697.00 | | 4 811 697.00 | 4 811 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 529.00 | | 79 529.00 | 79 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 781 908.00 | 302 795.00 | 13 479 113.00 | 13 781 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 875 698.00 | 1 347 067.00 | 17 528 631.00 | 18 875 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 112 784.00 | | | 4 112 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 339.00 | | | 214 339.00 |
DG Autres réserves | 647 572.00 | | | 647 572.00 |
DH Report à nouveau | 74 985.00 | | | 74 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 532.00 | | | 1 149 532.00 |
DL TOTAL (I) | 6 199 213.00 | | | 6 199 213.00 |
DP Provisions pour risques | 2 418 744.00 | | | 2 418 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 434 426.00 | | | 434 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 853 170.00 | | | 2 853 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 057 278.00 | | | 1 057 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 830.00 | | | 1 475 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 774 809.00 | | | 2 774 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
EA Autres dettes | 54 467.00 | | | 54 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 107 020.00 | | | 3 107 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 476 248.00 | | | 8 476 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 528 631.00 | | | 17 528 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 476 248.00 | | | 8 476 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 635 503.00 | | 17 635 503.00 | 17 635 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 635 503.00 | | 17 635 503.00 | 17 635 503.00 |
FN Production immobilisée | | | 146 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 265 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 695 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 307 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 655 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 691 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 857 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 407 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 413 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 595.00 | | | 103 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 021.00 | | | -11 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 218.00 | | | 56 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 371.00 | | | 196 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 286 852.00 | | | 19 286 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 137 320.00 | | | 18 137 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 532.00 | | | 1 149 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 802 336.00 | | 345 985.00 | 4 802 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 132.00 | 43 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 531.00 | 5 093 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 587 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 399.00 | 1 462 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 562 923.00 | | 25 000.00 | 3 562 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 276.00 | | 320 985.00 | 1 186 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 138.00 | | | 53 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 515.00 | 109 156.00 | 44 399.00 | 979 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 549.00 | 1 104.00 | | 56 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 967.00 | 108 053.00 | 44 399.00 | 922 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 245 801.00 | 691 273.00 | 1 083 904.00 | 3 245 801.00 |
6T Sur comptes clients | 480 608.00 | 91 936.00 | 269 749.00 | 480 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 608.00 | 91 936.00 | 269 749.00 | 480 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 726 410.00 | 783 209.00 | 1 353 653.00 | 3 726 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 783 209.00 | 1 353 653.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 830.00 | 1 475 830.00 | | 1 475 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 303.00 | 679 303.00 | | 679 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 208.00 | 417 208.00 | | 417 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111 745.00 | 1 111 745.00 | | 1 111 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 107 020.00 | 3 107 020.00 | | 3 107 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
UX Autres créances clients | 8 304 232.00 | 8 304 232.00 | | 8 304 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232 665.00 | 232 665.00 | | 232 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 539.00 | 104 539.00 | | 104 539.00 |
VB T. V. A. | 136 419.00 | 136 419.00 | | 136 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VP Divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 815.00 | 67 815.00 | | 67 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 112.00 | 54 112.00 | | 54 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 529.00 | 79 529.00 | | 79 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 965 933.00 | 8 965 933.00 | | 8 965 933.00 |
VW T.V.A. | 1 610 484.00 | 1 610 484.00 | | 1 610 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 476 248.00 | 8 476 248.00 | | 8 476 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 150.00 | | | 126 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 922.00 | | | 127 922.00 |
ST Autres comptes | 1 785 288.00 | | | 1 785 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 868 193.00 | | | 868 193.00 |
YT Sous‐traitance | 6 893 129.00 | | | 6 893 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 020 778.00 | | | 1 020 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 098.00 | | | 95 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221 248.00 | | | 221 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 499 580.00 | | | 3 499 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 940 697.00 | | | 1 940 697.00 |
ZE Dividendes | 535 550.00 | | | 535 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 695 311.00 | | | 10 695 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |