| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 665.00 | 39 153.00 | 4 513.00 | 43 665.00 |
AH Fonds commercial | 3 390 376.00 | | 3 390 376.00 | 3 390 376.00 |
AP Constructions | 20 694.00 | 9 547.00 | 11 147.00 | 20 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 300.00 | 211 141.00 | 100 159.00 | 311 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 855.00 | 353 226.00 | 154 629.00 | 507 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 273 891.00 | 613 066.00 | 3 660 824.00 | 4 273 891.00 |
BP En cours de production de services | 16 080 973.00 | 411 931.00 | 15 669 042.00 | 16 080 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 921 596.00 | 177 692.00 | 2 743 904.00 | 2 921 596.00 |
BZ Autres créances | 955 387.00 | | 955 387.00 | 955 387.00 |
CF Disponibilités | 5 253 015.00 | | 5 253 015.00 | 5 253 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 210 972.00 | 589 624.00 | 24 621 348.00 | 25 210 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 484 862.00 | 1 202 690.00 | 28 282 172.00 | 29 484 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 112 784.00 | | | 4 112 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 258.00 | | | 128 258.00 |
DG Autres réserves | 706 911.00 | | | 706 911.00 |
DH Report à nouveau | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 321.00 | | | 1 096 321.00 |
DL TOTAL (I) | 6 046 194.00 | | | 6 046 194.00 |
DP Provisions pour risques | 1 001 866.00 | | | 1 001 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 463 113.00 | | | 463 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 464 978.00 | | | 1 464 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 774.00 | | | 219 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 708 014.00 | | | 16 708 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 384.00 | | | 1 818 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636 153.00 | | | 1 636 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
EA Autres dettes | 382 056.00 | | | 382 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 771 000.00 | | | 20 771 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 282 172.00 | | | 28 282 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 062 985.00 | | | 4 062 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 096 897.00 | | 15 096 897.00 | 15 096 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 096 897.00 | | 15 096 897.00 | 15 096 897.00 |
FM Production stockée | | | 1 021 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 086 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 638 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 532 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 531 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 323 632.00 | |
GE Autres charges | | | 12 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 844 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 242 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 242 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 023.00 | | | 45 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 854.00 | | | 54 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 529.00 | | | 115 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 155 823.00 | | | 17 155 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 059 502.00 | | | 16 059 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096 321.00 | | | 1 096 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 273 727.00 | | 38 566.00 | 4 273 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 403.00 | 4 273 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 387.00 | 3 434 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 017.00 | 839 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 445 428.00 | | | 3 445 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 299.00 | | 38 566.00 | 828 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 358.00 | 107 037.00 | 13 329.00 | 519 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 925.00 | 3 645.00 | 2 418.00 | 37 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 433.00 | 103 392.00 | 10 911.00 | 481 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 958 602.00 | 332 998.00 | 826 622.00 | 1 958 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 798.00 | 311 636.00 | 4 503.00 | 104 798.00 |
6T Sur comptes clients | 299 159.00 | 3 128.00 | 124 595.00 | 299 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 957.00 | 314 764.00 | 129 098.00 | 403 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 362 560.00 | 647 762.00 | 955 719.00 | 2 362 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 647 762.00 | 949 588.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 384.00 | 1 818 384.00 | | 1 818 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 526.00 | 566 526.00 | | 566 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 884.00 | 266 884.00 | | 266 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 056.00 | 382 056.00 | | 382 056.00 |
UX Autres créances clients | 2 863 217.00 | | | 2 863 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152 984.00 | | | 152 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 379.00 | | | 58 379.00 |
VB T. V. A. | 196 340.00 | | | 196 340.00 |
VC Groupe et associés | 244 066.00 | | | 244 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 774.00 | 219 774.00 | | 219 774.00 |
VP Divers | 180 154.00 | | | 180 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 451.00 | 95 451.00 | | 95 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 807.00 | | | 101 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 876 983.00 | 3 876 983.00 | | 3 876 983.00 |
VW T.V.A. | 707 293.00 | 707 293.00 | | 707 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 062 985.00 | 4 062 985.00 | | 4 062 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 316.00 | | | 114 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
ST Autres comptes | 1 397 074.00 | | | 1 397 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 461 933.00 | | | 461 933.00 |
YT Sous‐traitance | 7 774 932.00 | | | 7 774 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 971 112.00 | | | 971 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 722.00 | | | 51 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 038.00 | | | 166 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 212 844.00 | | | 3 212 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 230 123.00 | | | 2 230 123.00 |
ZE Dividendes | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 638 739.00 | | | 10 638 739.00 |