| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 986.00 | 78 684.00 | 2 302.00 | 80 986.00 |
AH Fonds commercial | 3 480 270.00 | | 3 480 270.00 | 3 480 270.00 |
AP Constructions | 95 978.00 | 18 618.00 | 77 360.00 | 95 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 592.00 | 357 092.00 | 64 500.00 | 421 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 290.00 | 461 143.00 | 104 148.00 | 565 290.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 663 303.00 | 915 536.00 | 3 747 767.00 | 4 663 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 613 730.00 | 254 591.00 | 7 359 139.00 | 7 613 730.00 |
BZ Autres créances | 476 014.00 | | 476 014.00 | 476 014.00 |
CF Disponibilités | 3 952 296.00 | | 3 952 296.00 | 3 952 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 070 635.00 | 254 591.00 | 11 816 044.00 | 12 070 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 733 938.00 | 1 170 127.00 | 15 563 811.00 | 16 733 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 112 784.00 | | | 4 112 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 781.00 | | | 204 781.00 |
DG Autres réserves | 1 893 887.00 | | | 1 893 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 358.00 | | | -292 358.00 |
DL TOTAL (I) | 5 919 094.00 | | | 5 919 094.00 |
DP Provisions pour risques | 2 204 165.00 | | | 2 204 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 472 356.00 | | | 472 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 676 521.00 | | | 2 676 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 889 293.00 | | | 889 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 105.00 | | | 1 387 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 755 321.00 | | | 2 755 321.00 |
EA Autres dettes | 288 211.00 | | | 288 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 648 267.00 | | | 1 648 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 968 196.00 | | | 6 968 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 563 811.00 | | | 15 563 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 968 196.00 | | | 6 968 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FG Production vendue services | 17 121 132.00 | | 17 121 132.00 | 17 121 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 121 393.00 | | 17 121 393.00 | 17 121 393.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 913 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 895 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 907 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 427 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 295 724.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 111 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 953.00 | | | 90 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 402.00 | | | -3 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 381.00 | | | 42 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 917 866.00 | | | 17 917 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 210 224.00 | | | 18 210 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 358.00 | | | -292 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 457 984.00 | | 238 893.00 | 4 457 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 574.00 | 4 663 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182.00 | 3 561 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 392.00 | 1 082 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 455 168.00 | | 106 270.00 | 3 455 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 816.00 | | 132 436.00 | 983 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | 187.00 | 19 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 900.00 | 136 672.00 | 29 036.00 | 807 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 332.00 | 16 419.00 | 67.00 | 62 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 568.00 | 120 253.00 | 28 970.00 | 745 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 883 851.00 | 1 295 724.00 | 503 054.00 | 1 883 851.00 |
6T Sur comptes clients | 382 039.00 | 46 702.00 | 174 150.00 | 382 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 039.00 | 46 702.00 | 174 150.00 | 382 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 265 890.00 | 1 342 426.00 | 677 204.00 | 2 265 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 342 426.00 | 677 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 105.00 | 1 387 105.00 | | 1 387 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 476.00 | 486 476.00 | | 486 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 343.00 | 473 343.00 | | 473 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177 503.00 | 1 177 503.00 | | 1 177 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 648 267.00 | 1 648 267.00 | | 1 648 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
UX Autres créances clients | 7 582 798.00 | 7 582 798.00 | | 7 582 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277 686.00 | 277 686.00 | | 277 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 347.00 | 54 347.00 | | 54 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
VB T. V. A. | 123 689.00 | 123 689.00 | | 123 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 728.00 | 88 728.00 | | 88 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 108 931.00 | 8 108 931.00 | | 8 108 931.00 |
VW T.V.A. | 1 699 442.00 | 1 699 442.00 | | 1 699 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 968 196.00 | 6 968 196.00 | | 6 968 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 590.00 | | | 161 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 293 475.00 | | | 293 475.00 |
ST Autres comptes | 1 547 569.00 | | | 1 547 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 834 284.00 | | | 834 284.00 |
YT Sous‐traitance | 7 083 372.00 | | | 7 083 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 136 528.00 | | | 1 136 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 162.00 | | | 98 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 259 752.00 | | | 259 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 076 030.00 | | | 3 076 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 240 368.00 | | | 2 240 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 895 228.00 | | | 10 895 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |