| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 791.00 | 62 332.00 | 2 459.00 | 64 791.00 |
AH Fonds commercial | 3 390 376.00 | | 3 390 376.00 | 3 390 376.00 |
AP Constructions | 26 389.00 | 13 205.00 | 13 184.00 | 26 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 949.00 | 302 003.00 | 93 946.00 | 395 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 478.00 | 430 360.00 | 131 118.00 | 561 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 457 984.00 | 807 900.00 | 3 650 084.00 | 4 457 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 142 767.00 | 382 039.00 | 6 760 728.00 | 7 142 767.00 |
BZ Autres créances | 595 598.00 | | 595 598.00 | 595 598.00 |
CF Disponibilités | 3 727 667.00 | | 3 727 667.00 | 3 727 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 466 032.00 | 382 039.00 | 11 083 993.00 | 11 466 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 924 016.00 | 1 189 939.00 | 14 734 077.00 | 15 924 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 112 784.00 | | | 4 112 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 075.00 | | | 183 075.00 |
DG Autres réserves | 1 481 468.00 | | | 1 481 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 125.00 | | | 434 125.00 |
DL TOTAL (I) | 6 211 452.00 | | | 6 211 452.00 |
DP Provisions pour risques | 1 442 047.00 | | | 1 442 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 441 804.00 | | | 441 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 883 851.00 | | | 1 883 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 145.00 | | | 299 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 013.00 | | | 351 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 446.00 | | | 1 675 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 484 470.00 | | | 2 484 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 264.00 | | | 41 264.00 |
EA Autres dettes | 191 829.00 | | | 191 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 595 608.00 | | | 1 595 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 638 774.00 | | | 6 638 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 734 077.00 | | | 14 734 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 638 774.00 | | | 6 638 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 836 753.00 | | 16 836 753.00 | 16 836 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 836 753.00 | | 16 836 753.00 | 16 836 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 241 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 208 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 676 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 458 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 682 792.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 740 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 065.00 | | | 138 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -9 975.00 | | | -9 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820.00 | | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -9 155.00 | | | -9 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 710.00 | | | -37 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 232 338.00 | | | 18 232 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 798 213.00 | | | 17 798 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 125.00 | | | 434 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 286 703.00 | | 171 281.00 | 4 286 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 457 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 455 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 439 617.00 | | 15 551.00 | 3 439 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 086.00 | | 136 730.00 | 847 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 597.00 | 122 304.00 | | 685 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 812.00 | 16 520.00 | | 45 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 784.00 | 105 784.00 | | 639 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 415 835.00 | 682 792.00 | 1 214 776.00 | 2 415 835.00 |
6T Sur comptes clients | 285 886.00 | 116 750.00 | 20 597.00 | 285 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 886.00 | 116 750.00 | 20 597.00 | 285 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 701 721.00 | 799 542.00 | 1 235 373.00 | 2 701 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 799 542.00 | 1 235 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 446.00 | 1 675 446.00 | | 1 675 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 996.00 | 588 996.00 | | 588 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 946.00 | 395 946.00 | | 395 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 842.00 | 542 842.00 | | 542 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 595 608.00 | 1 595 608.00 | | 1 595 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 111 835.00 | 7 111 835.00 | | 7 111 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263 627.00 | 263 627.00 | | 263 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
VB T. V. A. | 125 702.00 | 125 702.00 | | 125 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 145.00 | 299 145.00 | | 299 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 998.00 | 114 998.00 | | 114 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 757 365.00 | 7 757 365.00 | | 7 757 365.00 |
VW T.V.A. | 1 394 337.00 | 1 394 337.00 | | 1 394 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 638 774.00 | 6 638 774.00 | | 6 638 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 456.00 | | | 123 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 615.00 | | | 76 615.00 |
ST Autres comptes | 1 200 126.00 | | | 1 200 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 849 218.00 | | | 849 218.00 |
YT Sous‐traitance | 7 629 415.00 | | | 7 629 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 453 426.00 | | | 1 453 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 123 522.00 | | | 123 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246 978.00 | | | 246 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 941 186.00 | | | 2 941 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 331 449.00 | | | 2 331 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 208 800.00 | | | 11 208 800.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |