| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 041.00 | 372 948.00 | 11 093.00 | 384 041.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
AP Constructions | 3 878 221.00 | 2 439 520.00 | 1 438 702.00 | 3 878 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 982 044.00 | 12 281 610.00 | 1 700 434.00 | 13 982 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 720.00 | 522 429.00 | 216 292.00 | 738 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 977.00 | | 248 977.00 | 248 977.00 |
AX Avances et acomptes | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 604 706.00 | 15 745 742.00 | 3 858 964.00 | 19 604 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 881 920.00 | 190 544.00 | 691 376.00 | 881 920.00 |
BN En cours de production de biens | 403 428.00 | | 403 428.00 | 403 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 779 206.00 | | 779 206.00 | 779 206.00 |
BT Marchandises | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 377.00 | | 2 189 377.00 | 2 189 377.00 |
BZ Autres créances | 826 048.00 | | 826 048.00 | 826 048.00 |
CF Disponibilités | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 822.00 | | 55 822.00 | 55 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 178 639.00 | 190 544.00 | 4 988 094.00 | 5 178 639.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 783 621.00 | 15 936 286.00 | 8 847 335.00 | 24 783 621.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 186 073.00 | 129 235.00 | 56 838.00 | 186 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 983.00 | 83 983.00 | | 83 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 749 943.00 | 2 749 943.00 | | 2 749 943.00 |
DH Report à nouveau | -439 485.00 | -162 196.00 | | -439 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 578.00 | -277 289.00 | | 51 578.00 |
DK Provisions réglementées | 211 846.00 | 199 282.00 | | 211 846.00 |
DL TOTAL (I) | 3 707 865.00 | 3 643 723.00 | | 3 707 865.00 |
DP Provisions pour risques | 18 277.00 | 52.00 | | 18 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 277.00 | 52.00 | | 18 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 106 211.00 | 3 516 440.00 | | 3 106 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 516.00 | 36 320.00 | | 14 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 585.00 | 96 079.00 | | 37 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 695.00 | 886 242.00 | | 1 019 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 907.00 | 1 017 455.00 | | 931 907.00 |
EA Autres dettes | 10 625.00 | 15 560.00 | | 10 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 120 539.00 | 5 568 095.00 | | 5 120 539.00 |
ED (V) | 655.00 | 1 016.00 | | 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 847 335.00 | 9 212 886.00 | | 8 847 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 946 936.00 | 3 736 455.00 | | 3 946 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 040 283.00 | 1 372 323.00 | 3 412 606.00 | 2 040 283.00 |
FD Production vendue biens | 4 748 148.00 | 6 213 072.00 | 10 961 220.00 | 4 748 148.00 |
FG Production vendue services | 71 360.00 | 226 586.00 | 297 946.00 | 71 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 859 791.00 | 7 811 981.00 | 14 671 772.00 | 6 859 791.00 |
FM Production stockée | | | 163 865.00 | |
FN Production immobilisée | | | 133 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 023 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 415 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 826 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 265 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 992 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 678 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 184.00 | |
GE Autres charges | | | 393 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 882 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 930.00 | 29 190.00 | | 308 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 564.00 | 12 564.00 | | 30 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 494.00 | 41 754.00 | | 339 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 494.00 | -41 754.00 | | -39 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 326.00 | -21 181.00 | | -8 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 327 208.00 | 13 546 144.00 | | 15 327 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 275 630.00 | 13 823 433.00 | | 15 275 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 578.00 | -277 289.00 | | 51 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 838.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 480 256.00 | | 1 523 005.00 | 19 480 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 596.00 | | 16 477.00 | 169 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 952 192.00 | 446 363.00 | 19 604 706.00 | 952 192.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 186 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 010.00 | 530 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 952 192.00 | 443 353.00 | 18 863 167.00 | 952 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 782.00 | | 13 620.00 | 519 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 768 004.00 | | 1 490 708.00 | 18 768 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 874.00 | | 2 200.00 | 22 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 002 682.00 | 897 369.00 | 154 308.00 | 15 002 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 196.00 | 44 049.00 | 3 010.00 | 88 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 514.00 | 9 434.00 | | 363 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 550 972.00 | 843 885.00 | 151 298.00 | 14 550 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 282.00 | 12 564.00 | | 199 282.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52.00 | 18 277.00 | 52.00 | 52.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 360.00 | 2 184.00 | | 188 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 360.00 | 2 184.00 | | 188 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 695.00 | 33 025.00 | 52.00 | 387 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 184.00 | | |
UG ‐ Financières | | 277.00 | 52.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 516.00 | 14 211.00 | 305.00 | 14 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 695.00 | 1 019 695.00 | | 1 019 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 975.00 | 259 975.00 | | 259 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 064.00 | 645 064.00 | | 645 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
UX Autres créances clients | 2 189 377.00 | | | 2 189 377.00 |
VB T. V. A. | 182 927.00 | | | 182 927.00 |
VC Groupe et associés | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171 176.00 | 1 171 176.00 | | 1 171 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 935 035.00 | 761 737.00 | 1 173 298.00 | 1 935 035.00 |
VI Groupe et associés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 802.00 | | | 277 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 622 889.00 | | | 622 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 822.00 | | | 55 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 723.00 | 2 544 738.00 | 533 985.00 | 3 078 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 082 955.00 | 3 909 352.00 | 1 173 603.00 | 5 082 955.00 |