| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 036.00 | 370 956.00 | 1 079.00 | 372 036.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 4 013 860.00 | 2 793 509.00 | 1 220 350.00 | 4 013 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 947 400.00 | 13 860 933.00 | 1 086 467.00 | 14 947 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 284.00 | 609 964.00 | 191 320.00 | 801 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 436.00 | 35 462.00 | 138 974.00 | 174 436.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 662 548.00 | 17 856 898.00 | 2 805 650.00 | 20 662 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978 293.00 | 240 605.00 | 737 687.00 | 978 293.00 |
BN En cours de production de biens | 150 014.00 | | 150 014.00 | 150 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 680 847.00 | | 680 847.00 | 680 847.00 |
BT Marchandises | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 228.00 | | 1 493 228.00 | 1 493 228.00 |
BZ Autres créances | 739 399.00 | | 739 399.00 | 739 399.00 |
CF Disponibilités | 59 659.00 | | 59 659.00 | 59 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 155 818.00 | 240 605.00 | 3 915 213.00 | 4 155 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 818 367.00 | 18 097 504.00 | 6 720 863.00 | 24 818 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 489 088.00 | | | 489 088.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 186 072.00 | 186 072.00 | | 186 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 982.00 | 83 982.00 | | 83 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 749 943.00 | 2 749 943.00 | | 2 749 943.00 |
DH Report à nouveau | -1 521 935.00 | -926 507.00 | | -1 521 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 902.00 | -595 428.00 | | -461 902.00 |
DK Provisions réglementées | 249 537.00 | 236 973.00 | | 249 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 625.00 | 2 598 963.00 | | 2 149 625.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 9 450.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 9 450.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 540 752.00 | 3 222 396.00 | | 2 540 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 500.00 | 400 821.00 | | 400 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 162.00 | 43 045.00 | | 24 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 208.00 | 795 327.00 | | 823 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 751.00 | 913 269.00 | | 714 751.00 |
EA Autres dettes | 37 863.00 | 10 679.00 | | 37 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 541 238.00 | 5 385 540.00 | | 4 541 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 720 863.00 | 7 993 954.00 | | 6 720 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 695 813.00 | 4 400 239.00 | | 3 695 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 327 179.00 | 1 594 411.00 | | 1 327 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626 457.00 | 910 272.00 | 2 536 729.00 | 1 626 457.00 |
FD Production vendue biens | 4 490 643.00 | 4 610 088.00 | 9 100 732.00 | 4 490 643.00 |
FG Production vendue services | 56 968.00 | 62 360.00 | 119 328.00 | 56 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 174 069.00 | 5 582 721.00 | 11 756 790.00 | 6 174 069.00 |
FM Production stockée | | | -104 964.00 | |
FN Production immobilisée | | | 326 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 032 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 653 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 969 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 702 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 485 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 477 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792 662.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 303 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 652 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -620 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -661 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 700.00 | 1 045.00 | | 242 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 700.00 | 1 045.00 | | 242 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 250.00 | 30 153.00 | | 55 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 563.00 | 12 563.00 | | 77 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 837.00 | 42 716.00 | | 132 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 862.00 | -41 671.00 | | 109 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 529.00 | -56 121.00 | | -89 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 276 786.00 | 12 371 698.00 | | 12 276 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 738 688.00 | 12 967 126.00 | | 12 738 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 902.00 | -595 428.00 | | -461 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 456 282.00 | | 915 068.00 | 20 456 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 072.00 | | | 186 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 209.00 | 21 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708 802.00 | 20 662 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 186 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707 592.00 | 19 936 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 387.00 | | | 518 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 729 706.00 | | 914 868.00 | 19 729 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 114.00 | | 200.00 | 22 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 230 610.00 | 792 662.00 | 201 836.00 | 17 230 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 062.00 | | -3 010.00 | 183 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 698.00 | 7 268.00 | 3 010.00 | 366 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 680 849.00 | 785 394.00 | 201 836.00 | 16 680 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 236 973.00 | 12 563.00 | | 236 973.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 450.00 | 30 000.00 | 9 450.00 | 9 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 591.00 | 65 000.00 | 1 986.00 | 177 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 591.00 | 65 000.00 | 1 986.00 | 177 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 208.00 | 823 208.00 | | 823 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 059.00 | 220 059.00 | | 220 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 951.00 | 466 951.00 | | 466 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 228.00 | 1 493 228.00 | | 1 493 228.00 |
VB T. V. A. | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
VC Groupe et associés | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327 179.00 | 1 327 179.00 | | 1 327 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 572.00 | 392 310.00 | 821 262.00 | 1 213 572.00 |
VI Groupe et associés | 400 500.00 | 400 500.00 | | 400 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 329.00 | | | 714 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 654 608.00 | 165 520.00 | 489 088.00 | 654 608.00 |
VP Divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 344.00 | 1 772 288.00 | 500 056.00 | 2 272 344.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 517 071.00 | 3 695 809.00 | 821 262.00 | 4 517 071.00 |