| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 036.00 | 366 698.00 | 5 338.00 | 372 036.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AN Terrains | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
AP Constructions | 4 033 891.00 | 2 693 350.00 | 1 340 540.00 | 4 033 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 641 858.00 | 13 414 924.00 | 1 226 933.00 | 14 641 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 348.00 | 572 573.00 | 198 775.00 | 771 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 721.00 | 17 731.00 | 251 990.00 | 269 721.00 |
AX Avances et acomptes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 456 282.00 | 17 248 341.00 | 3 207 941.00 | 20 456 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 979 922.00 | 177 591.00 | 802 330.00 | 979 922.00 |
BN En cours de production de biens | 297 151.00 | | 297 151.00 | 297 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 638 674.00 | | 638 674.00 | 638 674.00 |
BT Marchandises | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 091 736.00 | | 2 091 736.00 | 2 091 736.00 |
BZ Autres créances | 874 222.00 | | 874 222.00 | 874 222.00 |
CF Disponibilités | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 514.00 | | 45 514.00 | 45 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 963 604.00 | 177 591.00 | 4 786 012.00 | 4 963 604.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 419 887.00 | 17 425 932.00 | 7 993 954.00 | 25 419 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 565 079.00 | | | 565 079.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 186 072.00 | 183 062.00 | 3 010.00 | 186 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 982.00 | 83 982.00 | | 83 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 749 943.00 | 2 749 943.00 | | 2 749 943.00 |
DH Report à nouveau | -926 507.00 | -387 907.00 | | -926 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 428.00 | -538 600.00 | | -595 428.00 |
DK Provisions réglementées | 236 973.00 | 224 409.00 | | 236 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 963.00 | 3 181 827.00 | | 2 598 963.00 |
DP Provisions pour risques | 9 450.00 | 52.00 | | 9 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 450.00 | 52.00 | | 9 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 222 396.00 | 3 233 747.00 | | 3 222 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 821.00 | 304.00 | | 400 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 045.00 | 36 137.00 | | 43 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 327.00 | 767 147.00 | | 795 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 269.00 | 877 812.00 | | 913 269.00 |
EA Autres dettes | 10 679.00 | 16 676.00 | | 10 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 385 540.00 | 4 931 825.00 | | 5 385 540.00 |
ED (V) | | 126.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 993 954.00 | 8 113 831.00 | | 7 993 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 400 239.00 | 3 785 305.00 | | 4 400 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 594 411.00 | 1 496 903.00 | | 1 594 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 734 659.00 | 856 664.00 | 2 591 324.00 | 1 734 659.00 |
FD Production vendue biens | 4 877 553.00 | 4 553 909.00 | 9 431 462.00 | 4 877 553.00 |
FG Production vendue services | 128 874.00 | 17 980.00 | 146 854.00 | 128 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 741 087.00 | 5 428 554.00 | 12 169 641.00 | 6 741 087.00 |
FM Production stockée | | | -159 041.00 | |
FN Production immobilisée | | | 304 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 368 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 756 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 114 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 557 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 722 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 450.00 | |
GE Autres charges | | | 310 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 939 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -571 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -609 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 045.00 | 15 367.00 | | 1 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 045.00 | 33 367.00 | | 1 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 444.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 153.00 | 61 383.00 | | 30 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 716.00 | 77 391.00 | | 42 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 671.00 | -44 023.00 | | -41 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 121.00 | -43 762.00 | | -56 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 371 698.00 | 13 032 212.00 | | 12 371 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 967 126.00 | 13 570 812.00 | | 12 967 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595 428.00 | -538 600.00 | | -595 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 897 654.00 | | 1 198 276.00 | 19 897 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 073.00 | | | 186 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639 647.00 | 20 456 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 186 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639 647.00 | 19 729 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 387.00 | | | 518 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 171 079.00 | | 1 198 276.00 | 19 171 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 408 224.00 | 882 344.00 | 59 958.00 | 16 408 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 245.00 | 18 818.00 | | 164 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 988.00 | 10 710.00 | | 355 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 887 990.00 | 852 817.00 | 59 958.00 | 15 887 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 224 462.00 | 12 564.00 | 52.00 | 224 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 462.00 | 12 564.00 | 52.00 | 224 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 327.00 | 795 327.00 | | 795 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 721.00 | 229 721.00 | | 229 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 772.00 | 636 772.00 | | 636 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
UX Autres créances clients | 2 091 737.00 | 2 091 737.00 | | 2 091 737.00 |
VB T. V. A. | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
VC Groupe et associés | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594 412.00 | 1 594 412.00 | | 1 594 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 627 985.00 | 686 035.00 | 686 035.00 | 1 627 985.00 |
VI Groupe et associés | 400 517.00 | 400 517.00 | | 400 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808 770.00 | | | 808 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 748 604.00 | 183 525.00 | 565 079.00 | 748 604.00 |
VP Divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 023 451.00 | 2 446 394.00 | 577 057.00 | 3 023 451.00 |
VW T.V.A. | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 342 494.00 | 4 400 239.00 | 942 255.00 | 5 342 494.00 |