| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389 596.00 | 373 014.00 | 16 581.00 | 389 596.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AP Constructions | 4 040 398.00 | 2 965 856.00 | 1 074 541.00 | 4 040 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 236 765.00 | 13 918 347.00 | 318 417.00 | 14 236 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 519.00 | 710 597.00 | 199 921.00 | 910 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 071.00 | | 68 071.00 | 68 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 997 081.00 | 18 153 889.00 | 1 843 191.00 | 19 997 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 993 817.00 | 157 483.00 | 836 334.00 | 993 817.00 |
BN En cours de production de biens | 84 259.00 | | 84 259.00 | 84 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 642 646.00 | | 642 646.00 | 642 646.00 |
BT Marchandises | 23 585.00 | 11 792.00 | 11 792.00 | 23 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959 152.00 | 8 808.00 | 1 950 344.00 | 1 959 152.00 |
BZ Autres créances | 725 244.00 | | 725 244.00 | 725 244.00 |
CF Disponibilités | 1 817 807.00 | | 1 817 807.00 | 1 817 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 260 415.00 | 178 083.00 | 6 082 331.00 | 6 260 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 257 496.00 | 18 331 973.00 | 7 925 523.00 | 26 257 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 186 072.00 | 186 072.00 | | 186 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 982.00 | 83 982.00 | | 83 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 749 943.00 | 2 749 943.00 | | 2 749 943.00 |
DH Report à nouveau | -2 813 290.00 | -1 983 838.00 | | -2 813 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 209.00 | -829 452.00 | | 438 209.00 |
DK Provisions réglementées | 274 664.00 | 262 100.00 | | 274 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 509.00 | 1 332 736.00 | | 1 783 509.00 |
DP Provisions pour risques | 368 410.00 | 112 410.00 | | 368 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 410.00 | 112 410.00 | | 368 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 603 707.00 | 3 992 974.00 | | 3 603 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 500.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 392.00 | | | 68 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 276.00 | 772 301.00 | | 831 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 169.00 | 694 739.00 | | 766 169.00 |
EA Autres dettes | 4 057.00 | 10 315.00 | | 4 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 773 604.00 | 5 970 830.00 | | 5 773 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 925 523.00 | 7 415 976.00 | | 7 925 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 749 767.00 | 2 371 004.00 | | 2 749 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 572 904.00 | 1 145 739.00 | 2 718 644.00 | 1 572 904.00 |
FD Production vendue biens | 3 305 392.00 | 5 526 927.00 | 8 832 320.00 | 3 305 392.00 |
FG Production vendue services | 38 037.00 | 149 042.00 | 187 079.00 | 38 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 916 334.00 | 6 821 709.00 | 11 738 044.00 | 4 916 334.00 |
FM Production stockée | | | 18 387.00 | |
FN Production immobilisée | | | -8 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 980 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 886 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 871 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 199 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 968 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 000.00 | |
GE Autres charges | | | 309 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 680 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 557.00 | 6 971.00 | | 17 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 120.00 | 19 534.00 | | 30 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 120.00 | 45 465.00 | | -30 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204 537.00 | -37 164.00 | | -204 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 984 842.00 | 9 674 885.00 | | 11 984 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 546 633.00 | 10 504 337.00 | | 11 546 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 209.00 | -829 452.00 | | 438 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 211 955.00 | | 171 733.00 | 20 211 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 073.00 | | | 186 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 19 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 607.00 | 19 997 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 186 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 807.00 | 19 255 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 387.00 | | 17 560.00 | 518 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 486 389.00 | | 154 173.00 | 19 486 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 891 363.00 | 617 171.00 | 354 645.00 | 17 891 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 073.00 | | | 186 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 036.00 | 978.00 | | 372 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 333 254.00 | 616 193.00 | 354 645.00 | 17 333 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 262 101.00 | 12 564.00 | | 262 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 338.00 | 169 275.00 | 162 338.00 | 162 338.00 |
6T Sur comptes clients | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 146.00 | 169 275.00 | 162 338.00 | 171 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 247.00 | 181 839.00 | 162 338.00 | 433 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 277.00 | 831 277.00 | | 831 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 446.00 | 196 446.00 | | 196 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 060.00 | 523 060.00 | | 523 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 948 583.00 | 1 948 583.00 | | 1 948 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
VB T. V. A. | 70 160.00 | 70 160.00 | | 70 160.00 |
VC Groupe et associés | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 602 066.00 | 646 622.00 | 646 622.00 | 3 602 066.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 228.00 | | | 399 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 529 984.00 | 492 820.00 | 37 164.00 | 529 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 995.00 | 106 995.00 | | 106 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 707 468.00 | 2 650 566.00 | 56 902.00 | 2 707 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 705 212.00 | 2 749 767.00 | 2 955 194.00 | 5 705 212.00 |