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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 999.00 | 289 182.00 | 14 817.00 | 303 999.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AP Constructions | 4 020 434.00 | 3 004 149.00 | 1 016 285.00 | 4 020 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 516 234.00 | 12 292 523.00 | 223 710.00 | 12 516 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 150.00 | 747 683.00 | 179 466.00 | 927 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 326.00 | | 72 326.00 | 72 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 165 976.00 | 16 495 316.00 | 1 670 660.00 | 18 165 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 224 622.00 | 115 545.00 | 1 109 077.00 | 1 224 622.00 |
BN En cours de production de biens | 70 712.00 | | 70 712.00 | 70 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 501 524.00 | | 501 524.00 | 501 524.00 |
BT Marchandises | 233 668.00 | 23 585.00 | 210 082.00 | 233 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 533.00 | | 65 533.00 | 65 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 178.00 | 8 808.00 | 1 634 370.00 | 1 643 178.00 |
BZ Autres créances | 559 262.00 | | 559 262.00 | 559 262.00 |
CF Disponibilités | 2 070 773.00 | | 2 070 773.00 | 2 070 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 382 398.00 | 147 938.00 | 6 234 459.00 | 6 382 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 548 374.00 | 16 643 254.00 | 7 905 119.00 | 24 548 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 372 753.00 | | | 372 753.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 161 776.00 | 161 776.00 | | 161 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 982.00 | 83 982.00 | | 83 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 749 943.00 | 2 749 943.00 | | 2 749 943.00 |
DH Report à nouveau | -2 375 081.00 | -2 813 290.00 | | -2 375 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 373.00 | 438 209.00 | | 506 373.00 |
DK Provisions réglementées | 445 770.00 | 274 664.00 | | 445 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 988.00 | 1 783 509.00 | | 2 460 988.00 |
DP Provisions pour risques | 335 054.00 | 368 410.00 | | 335 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 054.00 | 368 410.00 | | 335 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 935 438.00 | 3 603 707.00 | | 2 935 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 500.00 | 500 000.00 | | 500 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 657.00 | 68 392.00 | | 70 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 001.00 | 831 276.00 | | 819 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 964.00 | 766 169.00 | | 750 964.00 |
EA Autres dettes | 32 515.00 | 4 057.00 | | 32 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 109 076.00 | 5 773 604.00 | | 5 109 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 905 119.00 | 7 925 523.00 | | 7 905 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 926 626.00 | 864 979.00 | 2 791 605.00 | 1 926 626.00 |
FD Production vendue biens | 3 390 740.00 | 5 669 183.00 | 9 059 924.00 | 3 390 740.00 |
FG Production vendue services | 43 201.00 | 86 840.00 | 130 042.00 | 43 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 360 568.00 | 6 621 003.00 | 11 981 571.00 | 5 360 568.00 |
FM Production stockée | | | -154 669.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 166 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 797 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 464 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 185 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 301 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 974.00 | |
GE Autres charges | | | 321 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 575 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 532.00 | 17 557.00 | | 16 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 186.00 | 12 563.00 | | 130 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 718.00 | 30 120.00 | | 146 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 718.00 | -30 120.00 | | -146 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 483.00 | -204 537.00 | | -120 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 173 662.00 | 11 984 843.00 | | 12 173 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 667 288.00 | 11 546 633.00 | | 11 667 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 373.00 | 438 209.00 | | 506 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 997 081.00 | | 190 348.00 | 19 997 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 073.00 | | | 186 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 603.00 | 17 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 021 453.00 | 18 165 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 296.00 | 161 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 293.00 | 450 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 905 261.00 | 17 536 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 947.00 | | 4 696.00 | 535 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 255 755.00 | | 185 652.00 | 19 255 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 153 890.00 | 344 744.00 | 2 003 318.00 | 18 153 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 073.00 | | 24 296.00 | 186 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 015.00 | 6 461.00 | 90 293.00 | 373 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 594 802.00 | 338 283.00 | 1 888 729.00 | 17 594 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 274 665.00 | 171 106.00 | | 274 665.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 410.00 | 82 055.00 | 115 411.00 | 368 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 075.00 | 253 161.00 | 115 411.00 | 643 075.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |