| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 036.00 | 372 036.00 | | 372 036.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AP Constructions | 4 022 325.00 | 2 885 009.00 | 1 137 315.00 | 4 022 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 511 239.00 | 13 795 235.00 | 716 004.00 | 14 511 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 383.00 | 653 009.00 | 218 374.00 | 871 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 441.00 | | 81 441.00 | 81 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 211 955.00 | 17 891 362.00 | 2 320 592.00 | 20 211 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 888 640.00 | 162 338.00 | 726 302.00 | 888 640.00 |
BN En cours de production de biens | 155 927.00 | | 155 927.00 | 155 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 552 590.00 | | 552 590.00 | 552 590.00 |
BT Marchandises | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665 978.00 | 8 808.00 | 1 657 170.00 | 1 665 978.00 |
BZ Autres créances | 661 581.00 | | 661 581.00 | 661 581.00 |
CF Disponibilités | 1 298 264.00 | | 1 298 264.00 | 1 298 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 266 530.00 | 171 146.00 | 5 095 384.00 | 5 266 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 478 486.00 | 18 062 509.00 | 7 415 976.00 | 25 478 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 336 016.00 | | | 336 016.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 186 072.00 | 186 072.00 | | 186 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 982.00 | 83 982.00 | | 83 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 749 943.00 | 2 749 943.00 | | 2 749 943.00 |
DH Report à nouveau | -1 983 838.00 | -1 521 935.00 | | -1 983 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -829 452.00 | -461 902.00 | | -829 452.00 |
DK Provisions réglementées | 262 100.00 | 249 537.00 | | 262 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 736.00 | 2 149 625.00 | | 1 332 736.00 |
DP Provisions pour risques | 112 410.00 | 30 000.00 | | 112 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 410.00 | 30 000.00 | | 112 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 992 974.00 | 2 540 752.00 | | 3 992 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 500.00 | 400 500.00 | | 500 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 301.00 | 823 208.00 | | 772 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 739.00 | 714 751.00 | | 694 739.00 |
EA Autres dettes | 10 315.00 | 37 863.00 | | 10 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 970 830.00 | 4 541 238.00 | | 5 970 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 415 976.00 | 6 720 863.00 | | 7 415 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 419 753.00 | 831 078.00 | 2 250 831.00 | 1 419 753.00 |
FD Production vendue biens | 3 363 231.00 | 3 684 900.00 | 7 048 132.00 | 3 363 231.00 |
FG Production vendue services | 136 229.00 | 98 347.00 | 234 576.00 | 136 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 919 213.00 | 4 614 326.00 | 9 533 539.00 | 4 919 213.00 |
FM Production stockée | | | -122 343.00 | |
FN Production immobilisée | | | 134 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 860.00 | |
FQ Autres produits | | | -369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 608 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 492 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 345 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 906 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 410.00 | |
GE Autres charges | | | 241 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 484 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -875 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GN Différences positives de change | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -912 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 242 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 242 700.00 | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 971.00 | 55 250.00 | | 6 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 563.00 | 77 563.00 | | 12 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 534.00 | 132 837.00 | | 19 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 465.00 | 109 862.00 | | 45 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 164.00 | -89 529.00 | | -37 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 674 886.00 | 12 276 786.00 | | 9 674 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 504 338.00 | 12 738 688.00 | | 10 504 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -829 452.00 | -461 902.00 | | -829 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 662 549.00 | | 495 354.00 | 20 662 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 073.00 | | | 186 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 387.00 | | | 518 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 936 982.00 | | 495 354.00 | 19 936 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 821 437.00 | 766 209.00 | 696 283.00 | 17 821 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 073.00 | | | 186 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 956.00 | 1 080.00 | | 370 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 264 407.00 | 765 129.00 | 696 283.00 | 17 264 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 301.00 | 772 301.00 | | 772 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 815.00 | 185 815.00 | | 185 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 747.00 | 450 747.00 | | 450 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 408.00 | 1 655 408.00 | | 1 655 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
VB T. V. A. | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |
VC Groupe et associés | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 991 301.00 | 391 475.00 | 3 174 066.00 | 3 991 301.00 |
VI Groupe et associés | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100 950.00 | | | 3 100 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 103.00 | | | 326 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 526 252.00 | 200 805.00 | 325 447.00 | 526 252.00 |
VP Divers | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 490.00 | 2 011 505.00 | 346 985.00 | 2 358 490.00 |
VW T.V.A. | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 970 831.00 | 2 371 005.00 | 3 174 066.00 | 5 970 831.00 |