| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 036.00 | 355 988.00 | 16 048.00 | 372 036.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AN Terrains | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
AP Constructions | 3 976 704.00 | 2 566 454.00 | 1 410 249.00 | 3 976 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 167 922.00 | 12 785 462.00 | 1 382 460.00 | 14 167 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 096.00 | 536 073.00 | 190 022.00 | 726 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 449.00 | | 284 449.00 | 284 449.00 |
AX Avances et acomptes | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 897 654.00 | 16 408 223.00 | 3 489 430.00 | 19 897 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 902 589.00 | 141 777.00 | 760 812.00 | 902 589.00 |
BN En cours de production de biens | 302 656.00 | | 302 656.00 | 302 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 792 211.00 | | 792 211.00 | 792 211.00 |
BT Marchandises | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 325.00 | 4 418.00 | 1 882 906.00 | 1 887 325.00 |
BZ Autres créances | 788 598.00 | | 788 598.00 | 788 598.00 |
CF Disponibilités | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 062.00 | | 54 062.00 | 54 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 770 525.00 | 146 195.00 | 4 624 329.00 | 4 770 525.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 668 251.00 | 16 554 419.00 | 8 113 831.00 | 24 668 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 549 850.00 | | | 549 850.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 186 072.00 | 164 245.00 | 21 827.00 | 186 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 982.00 | 83 983.00 | | 83 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 749 943.00 | 2 749 943.00 | | 2 749 943.00 |
DH Report à nouveau | -387 907.00 | -439 485.00 | | -387 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 600.00 | 51 578.00 | | -538 600.00 |
DK Provisions réglementées | 224 409.00 | 211 846.00 | | 224 409.00 |
DL TOTAL (I) | 3 181 827.00 | 3 707 865.00 | | 3 181 827.00 |
DP Provisions pour risques | 52.00 | 18 277.00 | | 52.00 |
DR TOTAL (IV) | 52.00 | 18 277.00 | | 52.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 233 747.00 | 3 106 211.00 | | 3 233 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 14 516.00 | | 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 137.00 | 37 585.00 | | 36 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 147.00 | 1 019 695.00 | | 767 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 812.00 | 931 907.00 | | 877 812.00 |
EA Autres dettes | 16 676.00 | 10 625.00 | | 16 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 931 825.00 | 5 120 539.00 | | 4 931 825.00 |
ED (V) | 126.00 | 655.00 | | 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 113 831.00 | 8 847 335.00 | | 8 113 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 785 305.00 | 3 946 936.00 | | 3 785 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 496 903.00 | 1 171 176.00 | | 1 496 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 921 014.00 | 1 024 962.00 | 2 945 977.00 | 1 921 014.00 |
FD Production vendue biens | 4 962 964.00 | 4 703 944.00 | 9 666 909.00 | 4 962 964.00 |
FG Production vendue services | 69 224.00 | 92 584.00 | 161 809.00 | 69 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 953 204.00 | 5 821 491.00 | 12 774 695.00 | 6 953 204.00 |
FM Production stockée | | | -87 765.00 | |
FN Production immobilisée | | | 199 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 996 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 985 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 967 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 556 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 609 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 778 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 418.00 | |
GE Autres charges | | | 309 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 483 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 367.00 | 300 000.00 | | 15 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 367.00 | 300 000.00 | | 33 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 383.00 | 308 930.00 | | 61 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 563.00 | 30 563.00 | | 12 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 391.00 | 339 493.00 | | 77 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 023.00 | -39 493.00 | | -44 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 762.00 | -8 326.00 | | -43 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 600.00 | 51 577.00 | | -538 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 004 700.00 | | | 19 004 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 072.00 | | | 186 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 897 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 186 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 171 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 392.00 | | | 530 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 866 167.00 | | | 18 866 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 745 742.00 | 935 196.00 | 272 716.00 | 15 745 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 235.00 | 35 010.00 | | 129 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 948.00 | 13 105.00 | 30 004.00 | 372 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 243 559.00 | 887 084.00 | 242 652.00 | 15 243 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211 846.00 | 12 564.00 | | 211 846.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 276.00 | 52.00 | 18 276.00 | 18 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 147.00 | 767 147.00 | | 767 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 707.00 | 240 707.00 | | 240 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 162.00 | 618 162.00 | | 618 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 876 720.00 | | | 1 876 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
VB T. V. A. | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
VC Groupe et associés | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496 904.00 | 1 496 904.00 | | 1 496 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 736 843.00 | 626 766.00 | 626 766.00 | 1 736 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727 314.00 | | | 727 314.00 |
VP Divers | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 062.00 | | | 54 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 741 965.00 | 2 180 137.00 | 561 828.00 | 2 741 965.00 |
VW T.V.A. | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 895 688.00 | 3 765 300.00 | 627 071.00 | 4 895 688.00 |