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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 152.00 | 43 655.00 | 497.00 | 44 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 977.00 | 536 576.00 | 68 401.00 | 604 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 272.00 | | 58 272.00 | 58 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 824 270.00 | 663 630.00 | 160 640.00 | 824 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 808 581.00 | 156 638.00 | 651 942.00 | 808 581.00 |
BZ Autres créances | 211 187.00 | | 211 187.00 | 211 187.00 |
CF Disponibilités | 713 940.00 | | 713 940.00 | 713 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 617.00 | | 31 617.00 | 31 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 408.00 | 156 638.00 | 1 635 770.00 | 1 792 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 678.00 | 820 268.00 | 1 796 410.00 | 2 616 678.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 165 488.00 | 86 379.00 | | 165 488.00 |
DH Report à nouveau | 629 033.00 | 629 033.00 | | 629 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 558.00 | 79 109.00 | | 98 558.00 |
DL TOTAL (I) | 970 078.00 | 871 521.00 | | 970 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 018.00 | 38 667.00 | | 24 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 299.00 | 40 166.00 | | 30 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 060.00 | 477 808.00 | | 525 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 614.00 | 248 079.00 | | 207 614.00 |
EA Autres dettes | 26 018.00 | 24 142.00 | | 26 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 323.00 | 10 894.00 | | 13 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 331.00 | 839 754.00 | | 826 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 410.00 | 1 711 275.00 | | 1 796 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 357 011.00 | 3 952 234.00 | 4 309 245.00 | 357 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 011.00 | 3 952 234.00 | 4 309 245.00 | 357 011.00 |
FM Production stockée | | | -2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 373 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 195 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 109.00 | |
GE Autres charges | | | 21 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 348 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 774.00 | 13 960.00 | | 4 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 500.00 | 16 500.00 | | 200 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 274.00 | 30 460.00 | | 205 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 392.00 | 25 027.00 | | 17 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 811.00 | 63.00 | | 175 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 204.00 | 25 090.00 | | 193 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 070.00 | 5 370.00 | | 12 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 1 196.00 | | 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 641 873.00 | 4 800 409.00 | | 4 641 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 543 316.00 | 4 721 300.00 | | 4 543 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 558.00 | 79 109.00 | | 98 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 711.00 | | 245 238.00 | 791 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 331.00 | 22 500.00 | 64 302.00 | 4 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 331.00 | 208 348.00 | 824 270.00 | 4 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 848.00 | 676 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 399.00 | | | 83 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 451.00 | | 186 966.00 | 675 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 861.00 | | 58 272.00 | 32 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 353.00 | 43 314.00 | 10 036.00 | 630 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 399.00 | | | 83 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 954.00 | 43 314.00 | 10 036.00 | 546 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 245.00 | 63 109.00 | 63 716.00 | 157 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 245.00 | 63 109.00 | 63 716.00 | 157 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 245.00 | 63 109.00 | 63 716.00 | 157 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 109.00 | 63 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 060.00 | 525 060.00 | | 525 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 855.00 | 78 855.00 | | 78 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 427.00 | 82 427.00 | | 82 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 272.00 | 58 272.00 | | 58 272.00 |
UX Autres créances clients | 651 049.00 | | | 651 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 531.00 | | | 157 531.00 |
VB T. V. A. | 96 700.00 | | | 96 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 018.00 | 15 066.00 | 8 952.00 | 24 018.00 |
VI Groupe et associés | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
VP Divers | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 269.00 | | | 57 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 656.00 | 952 125.00 | 157 531.00 | 1 109 656.00 |
VW T.V.A. | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 331.00 | 817 380.00 | 8 952.00 | 826 331.00 |