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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 152.00 | 43 809.00 | 342.00 | 44 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 504.00 | 574 781.00 | 67 723.00 | 642 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 525.00 | 701 989.00 | 126 536.00 | 828 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 164.00 | 145 236.00 | 768 928.00 | 914 164.00 |
BZ Autres créances | 208 414.00 | | 208 414.00 | 208 414.00 |
CF Disponibilités | 505 549.00 | | 505 549.00 | 505 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 145.00 | | 35 145.00 | 35 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 701.00 | 145 236.00 | 1 543 465.00 | 1 688 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 227.00 | 847 225.00 | 1 670 001.00 | 2 517 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 053.00 | | | 146 053.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 165 488.00 | 165 488.00 | | 165 488.00 |
DH Report à nouveau | 727 590.00 | 629 033.00 | | 727 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 862.00 | 98 558.00 | | -28 862.00 |
DL TOTAL (I) | 941 217.00 | 970 078.00 | | 941 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 959.00 | 24 018.00 | | 8 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 987.00 | 30 299.00 | | 42 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 461.00 | 525 060.00 | | 459 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 595.00 | 207 614.00 | | 184 595.00 |
EA Autres dettes | 22 950.00 | 26 018.00 | | 22 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 832.00 | 13 323.00 | | 9 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 785.00 | 826 331.00 | | 728 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 001.00 | 1 796 410.00 | | 1 670 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 785.00 | 817 380.00 | | 728 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 987.00 | | | 42 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 270.00 | | 78 664.00 | 824 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 272.00 | 31 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 409.00 | 828 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 137.00 | 714 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 399.00 | | | 83 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 569.00 | | 53 664.00 | 676 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 302.00 | | 25 000.00 | 64 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 545.00 | | 701 989.00 | 6 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 83 399.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 545.00 | | 618 590.00 | 6 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156 638.00 | 36 922.00 | 48 324.00 | 156 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 638.00 | 36 922.00 | 48 324.00 | 156 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 638.00 | 36 922.00 | 48 324.00 | 156 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 922.00 | 48 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 461.00 | 459 461.00 | | 459 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 297.00 | 63 297.00 | | 63 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 337.00 | 74 337.00 | | 74 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 768 111.00 | | | 768 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 053.00 | | | 146 053.00 |
VB T. V. A. | 54 917.00 | | | 54 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VI Groupe et associés | 42 987.00 | 42 987.00 | | 42 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 164.00 | | | 40 164.00 |
VP Divers | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 249.00 | | | 100 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 723.00 | 1 036 670.00 | 146 053.00 | 1 182 723.00 |
VW T.V.A. | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 785.00 | 728 785.00 | | 728 785.00 |