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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 851.00 | 44 189.00 | 662.00 | 44 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 925.00 | 533 392.00 | 52 533.00 | 585 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 408.00 | | 59 408.00 | 59 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 774.00 | 660 980.00 | 167 794.00 | 828 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
BP En cours de production de services | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 029.00 | 107 729.00 | 602 300.00 | 710 029.00 |
BZ Autres créances | 226 718.00 | | 226 718.00 | 226 718.00 |
CF Disponibilités | 480 711.00 | | 480 711.00 | 480 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 184.00 | | 37 184.00 | 37 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 730.00 | 107 729.00 | 1 365 001.00 | 1 472 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 504.00 | 768 709.00 | 1 532 795.00 | 2 301 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 972.00 | | | 34 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 682.00 | | | 138 682.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 165 488.00 | 165 488.00 | | 165 488.00 |
DH Report à nouveau | 666 367.00 | 698 728.00 | | 666 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 394.00 | -32 361.00 | | -29 394.00 |
DL TOTAL (I) | 879 461.00 | 908 855.00 | | 879 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 078.00 | 55 055.00 | | 11 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 735.00 | 513 765.00 | | 447 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 948.00 | 145 188.00 | | 155 948.00 |
EA Autres dettes | 5 219.00 | 10 351.00 | | 5 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 212.00 | 10 932.00 | | 6 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 334.00 | 735 290.00 | | 653 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 795.00 | 1 644 145.00 | | 1 532 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 674.00 | 735 290.00 | | 641 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 399.00 | | | 83 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 033.00 | | 106 042.00 | 780 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 567.00 | 25 156.00 | 29 743.00 | 665 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 399.00 | | | 83 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 168.00 | 25 156.00 | 29 743.00 | 582 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 652.00 | 19 078.00 | 49 002.00 | 137 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 652.00 | 19 078.00 | 49 002.00 | 137 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 652.00 | 19 078.00 | 49 002.00 | 137 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 078.00 | 49 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 735.00 | 447 735.00 | | 447 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 422.00 | 56 422.00 | | 56 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 955.00 | 65 955.00 | | 65 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 408.00 | 59 408.00 | | 59 408.00 |
UX Autres créances clients | 600 720.00 | 600 720.00 | | 600 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 309.00 | | 109 309.00 | 109 309.00 |
VB T. V. A. | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 141.00 | 15 481.00 | 11 660.00 | 27 141.00 |
VI Groupe et associés | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 644.00 | 38 644.00 | | 38 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 678.00 | 128 678.00 | | 128 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 339.00 | 924 030.00 | 109 309.00 | 1 033 339.00 |
VW T.V.A. | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 334.00 | 641 674.00 | 11 660.00 | 653 334.00 |