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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 789.00 | 44 455.00 | 5 334.00 | 49 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 902.00 | 476 017.00 | 33 885.00 | 509 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 531.00 | 603 871.00 | 138 659.00 | 742 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
BP En cours de production de services | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 884.00 | 45 369.00 | 746 515.00 | 791 884.00 |
BZ Autres créances | 255 668.00 | | 255 668.00 | 255 668.00 |
CF Disponibilités | 332 021.00 | | 332 021.00 | 332 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 337.00 | | 35 337.00 | 35 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 306.00 | 45 369.00 | 1 387 937.00 | 1 433 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 837.00 | 649 241.00 | 1 526 596.00 | 2 175 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 165 488.00 | 165 488.00 | | 165 488.00 |
DH Report à nouveau | 636 973.00 | 666 367.00 | | 636 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 024.00 | -29 394.00 | | 69 024.00 |
DL TOTAL (I) | 948 485.00 | 879 461.00 | | 948 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 660.00 | 27 141.00 | | 11 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 799.00 | 11 078.00 | | 5 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 327.00 | 447 735.00 | | 408 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 120.00 | 155 948.00 | | 144 120.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 5 219.00 | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 206.00 | 6 212.00 | | 4 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 111.00 | 653 334.00 | | 578 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 596.00 | 1 532 795.00 | | 1 526 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 774.00 | | 55 973.00 | 828 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 408.00 | 72 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 216.00 | 742 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 808.00 | 587 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 399.00 | | | 83 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 217.00 | | 11 723.00 | 658 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 158.00 | | 44 250.00 | 87 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 980.00 | 24 251.00 | 81 360.00 | 660 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 399.00 | | | 83 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 581.00 | 24 251.00 | 81 360.00 | 577 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 729.00 | 2 530.00 | 64 890.00 | 107 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 729.00 | 2 530.00 | 64 890.00 | 107 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 729.00 | 2 530.00 | 64 890.00 | 107 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 530.00 | 64 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 327.00 | 408 327.00 | | 408 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 989.00 | 55 989.00 | | 55 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 744 954.00 | 744 954.00 | | 744 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 930.00 | | 46 930.00 | 46 930.00 |
VB T. V. A. | 47 495.00 | 47 495.00 | | 47 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VI Groupe et associés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 648.00 | 200 648.00 | | 200 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 138.00 | 1 080 208.00 | 46 930.00 | 1 127 138.00 |
VW T.V.A. | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 111.00 | 578 111.00 | | 578 111.00 |