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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 314.00 | 37 852.00 | 1 462.00 | 39 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 126.00 | 48 198.00 | 6 929.00 | 55 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 814.00 | 492 452.00 | 65 362.00 | 557 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 536.00 | 625 237.00 | 135 300.00 | 760 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
BP En cours de production de services | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 526.00 | 31 891.00 | 892 635.00 | 924 526.00 |
BZ Autres créances | 160 607.00 | | 160 607.00 | 160 607.00 |
CF Disponibilités | 656 708.00 | | 656 708.00 | 656 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 399.00 | 31 891.00 | 1 771 508.00 | 1 803 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 935.00 | 657 128.00 | 1 906 808.00 | 2 563 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 441.00 | | | 33 441.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 214 512.00 | 214 512.00 | | 214 512.00 |
DH Report à nouveau | 626 042.00 | 636 973.00 | | 626 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 987.00 | 9 069.00 | | 46 987.00 |
DL TOTAL (I) | 964 542.00 | 937 554.00 | | 964 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 020.00 | 140 321.00 | | 117 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 162.00 | 18 483.00 | | 27 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 608.00 | 504 930.00 | | 559 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 924.00 | 207 195.00 | | 224 924.00 |
EA Autres dettes | 8 174.00 | 3 590.00 | | 8 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 379.00 | 3 214.00 | | 5 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 266.00 | 877 733.00 | | 942 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 808.00 | 1 815 288.00 | | 1 906 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8.00 | 737 733.00 | | 8.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 747.00 | | 86 617.00 | 702 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 34 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 828.00 | 760 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 578.00 | 640 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 049.00 | | | 86 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 092.00 | | 85 867.00 | 583 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 605.00 | | 750.00 | 33 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 539.00 | 56 275.00 | 28 578.00 | 597 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 703.00 | 883.00 | | 83 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 835.00 | 55 392.00 | 28 578.00 | 513 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 394.00 | 20 037.00 | 11 540.00 | 23 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 394.00 | 20 037.00 | 11 540.00 | 23 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 394.00 | 20 037.00 | 11 540.00 | 23 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 037.00 | 11 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 608.00 | 559 608.00 | | 559 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 175.00 | 92 175.00 | | 92 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 981.00 | 75 981.00 | | 75 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 115.00 | 500.00 | 4 615.00 | 5 115.00 |
UX Autres créances clients | 891 084.00 | 891 084.00 | | 891 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 441.00 | | 33 441.00 | 33 441.00 |
VB T. V. A. | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 020.00 | 27 761.00 | 89 259.00 | 117 020.00 |
VI Groupe et associés | 27 162.00 | 16 250.00 | 10 912.00 | 27 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
VP Divers | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 398.00 | 111 398.00 | | 111 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 825.00 | 1 083 769.00 | 38 056.00 | 1 121 825.00 |
VW T.V.A. | 51 897.00 | 51 897.00 | | 51 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 266.00 | 842 095.00 | 100 171.00 | 942 266.00 |