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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 314.00 | 36 968.00 | 2 346.00 | 39 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 675.00 | 45 973.00 | 7 702.00 | 53 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 976.00 | 467 862.00 | 34 114.00 | 501 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 747.00 | 597 539.00 | 105 208.00 | 702 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 941 983.00 | 23 394.00 | 918 589.00 | 941 983.00 |
BZ Autres créances | 274 945.00 | | 274 945.00 | 274 945.00 |
CF Disponibilités | 460 254.00 | | 460 254.00 | 460 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 474.00 | 23 394.00 | 1 710 080.00 | 1 733 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 220.00 | 620 933.00 | 1 815 288.00 | 2 436 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 214 512.00 | 165 488.00 | | 214 512.00 |
DH Report à nouveau | 636 973.00 | 636 973.00 | | 636 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 069.00 | 69 024.00 | | 9 069.00 |
DL TOTAL (I) | 937 554.00 | 948 485.00 | | 937 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 321.00 | 11 660.00 | | 140 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 483.00 | 5 799.00 | | 18 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 930.00 | 408 327.00 | | 504 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 195.00 | 144 120.00 | | 207 195.00 |
EA Autres dettes | 3 590.00 | 4 000.00 | | 3 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 214.00 | 4 206.00 | | 3 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 733.00 | 578 111.00 | | 877 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 288.00 | 1 526 596.00 | | 1 815 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 531.00 | | 36 565.00 | 742 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 125.00 | 33 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 349.00 | 702 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 224.00 | 583 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 399.00 | | 2 650.00 | 83 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 131.00 | | 32 185.00 | 587 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 000.00 | | 1 730.00 | 72 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 871.00 | 25 592.00 | 31 924.00 | 603 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 399.00 | 304.00 | | 83 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 472.00 | 25 287.00 | 31 924.00 | 520 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 369.00 | | 21 975.00 | 45 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 369.00 | | 21 975.00 | 45 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 369.00 | | 21 975.00 | 45 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 930.00 | 504 930.00 | | 504 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 693.00 | 83 693.00 | | 83 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 299.00 | 63 299.00 | | 63 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 615.00 | 365.00 | 4 250.00 | 4 615.00 |
UX Autres créances clients | 917 285.00 | 917 285.00 | | 917 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
VB T. V. A. | 55 541.00 | 55 541.00 | | 55 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 321.00 | 321.00 | 140 000.00 | 140 321.00 |
VI Groupe et associés | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
VP Divers | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 076.00 | 204 076.00 | | 204 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 334.00 | 1 225 386.00 | 28 948.00 | 1 254 334.00 |
VW T.V.A. | 48 941.00 | 48 941.00 | | 48 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 733.00 | 737 733.00 | 140 000.00 | 877 733.00 |