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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 152.00 | 43 964.00 | 188.00 | 44 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 039.00 | 538 204.00 | 45 835.00 | 584 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 033.00 | 665 567.00 | 114 466.00 | 780 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 586.00 | | 31 586.00 | 31 586.00 |
BP En cours de production de services | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 752.00 | 137 652.00 | 655 100.00 | 792 752.00 |
BZ Autres créances | 217 030.00 | | 217 030.00 | 217 030.00 |
CF Disponibilités | 590 555.00 | | 590 555.00 | 590 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 331.00 | 137 652.00 | 1 529 679.00 | 1 667 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 365.00 | 803 219.00 | 1 644 145.00 | 2 447 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 972.00 | | | 34 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 682.00 | | | 138 682.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 165 488.00 | 165 488.00 | | 165 488.00 |
DH Report à nouveau | 698 728.00 | 727 590.00 | | 698 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 361.00 | -28 862.00 | | -32 361.00 |
DL TOTAL (I) | 908 855.00 | 941 217.00 | | 908 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 959.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 055.00 | 42 987.00 | | 55 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 765.00 | 459 461.00 | | 513 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 188.00 | 184 595.00 | | 145 188.00 |
EA Autres dettes | 10 351.00 | 22 950.00 | | 10 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 932.00 | 9 832.00 | | 10 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 290.00 | 728 785.00 | | 735 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 145.00 | 1 670 001.00 | | 1 644 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 055.00 | | | 55 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 525.00 | | 42 222.00 | 828 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 41 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 714.00 | 780 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 714.00 | 655 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 399.00 | | | 83 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 096.00 | | 7 250.00 | 714 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 030.00 | | 34 972.00 | 31 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 989.00 | 28 689.00 | 65 112.00 | 701 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 399.00 | | | 83 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 590.00 | 28 689.00 | 65 112.00 | 618 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 236.00 | 31 744.00 | 39 328.00 | 145 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 236.00 | 31 744.00 | 39 328.00 | 145 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 236.00 | 31 744.00 | 39 328.00 | 145 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 744.00 | 39 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 765.00 | 513 765.00 | | 513 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 427.00 | 59 427.00 | | 59 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 515.00 | 58 515.00 | | 58 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
UX Autres créances clients | 654 070.00 | 654 070.00 | | 654 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 682.00 | | | 138 682.00 |
VB T. V. A. | 52 620.00 | 52 620.00 | | 52 620.00 |
VI Groupe et associés | 55 055.00 | 55 055.00 | | 55 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 355.00 | 47 355.00 | | 47 355.00 |
VP Divers | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 026.00 | 105 026.00 | | 105 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 723.00 | 935 041.00 | 138 682.00 | 1 073 723.00 |
VW T.V.A. | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 290.00 | 735 290.00 | | 735 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 29.00 | | |