| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 608.00 | 31 299.00 | 3 309.00 | 34 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 798.00 | 137 901.00 | 40 897.00 | 178 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 418.00 | 178 919.00 | 56 499.00 | 235 418.00 |
BT Marchandises | 82 410.00 | 6 735.00 | 75 675.00 | 82 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 540.00 | 560.00 | 57 980.00 | 58 540.00 |
BZ Autres créances | 37 227.00 | | 37 227.00 | 37 227.00 |
CF Disponibilités | 206 115.00 | | 206 115.00 | 206 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 129.00 | 7 295.00 | 398 834.00 | 406 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 547.00 | 186 214.00 | 455 333.00 | 641 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
CU Autres participations | 16 808.00 | 9 447.00 | 7 361.00 | 16 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 166 819.00 | 149 643.00 | | 166 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 800.00 | 17 177.00 | | 44 800.00 |
DL TOTAL (I) | 220 420.00 | 175 619.00 | | 220 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 882.00 | 39 774.00 | | 38 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 095.00 | 316.00 | | 20 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 763.00 | 66 860.00 | | 49 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 100.00 | 60 129.00 | | 56 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 073.00 | 54 935.00 | | 70 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 914.00 | 222 014.00 | | 234 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 333.00 | 397 633.00 | | 455 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 607.00 | 198 621.00 | | 209 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 631.00 | 27 202.00 | 425 833.00 | 398 631.00 |
FD Production vendue biens | 410 440.00 | 59 397.00 | 469 837.00 | 410 440.00 |
FG Production vendue services | 280 422.00 | 22 786.00 | 303 208.00 | 280 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 493.00 | 109 385.00 | 1 198 878.00 | 1 089 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 443.00 | 5 559.00 | | 3 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 342.00 | 41 718.00 | | 51 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 213.00 | 229.00 | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 677.00 | | | -9 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 086.00 | -900.00 | | -4 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 891.00 | 971 357.00 | | 1 212 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 091.00 | 954 180.00 | | 1 168 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 800.00 | 17 177.00 | | 44 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 045.00 | 7 885.00 | | 6 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 295.00 | | 33 182.00 | 220 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 058.00 | 235 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 895.00 | 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 163.00 | 213 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 387.00 | | 33 182.00 | 197 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 406.00 | 20 647.00 | 8 582.00 | 157 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | | 895.00 | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 239.00 | 20 647.00 | 7 687.00 | 156 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 996.00 | | 9 261.00 | 15 996.00 |
6T Sur comptes clients | | 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 443.00 | 560.00 | 9 261.00 | 25 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 443.00 | 560.00 | 9 261.00 | 25 443.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560.00 | 9 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
UX Autres créances clients | 57 395.00 | | | 57 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 882.00 | 13 576.00 | 25 306.00 | 38 882.00 |
VI Groupe et associés | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 807.00 | 113 729.00 | 6 078.00 | 119 807.00 |
VW T.V.A. | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 150.00 | 159 844.00 | 25 306.00 | 185 150.00 |