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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 216.00 | 3 266.00 | 950.00 | 4 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 574.00 | 35 718.00 | 1 855.00 | 37 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 838.00 | 186 392.00 | 54 445.00 | 240 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 731.00 | 225 378.00 | 94 353.00 | 319 731.00 |
BT Marchandises | 87 491.00 | 5 960.00 | 81 531.00 | 87 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 801.00 | 3 000.00 | 296 801.00 | 299 801.00 |
BZ Autres créances | 39 698.00 | | 39 698.00 | 39 698.00 |
CF Disponibilités | 278 069.00 | | 278 069.00 | 278 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 485.00 | 8 960.00 | 707 525.00 | 716 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 216.00 | 234 338.00 | 801 878.00 | 1 036 216.00 |
CU Autres participations | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
DH Report à nouveau | 267 504.00 | | | 267 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 178.00 | | | 42 178.00 |
DL TOTAL (I) | 320 364.00 | | | 320 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 091.00 | | | 57 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 157.00 | | | 222 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 912.00 | | | 57 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 323.00 | | | 130 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 513.00 | | | 481 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 878.00 | | | 801 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 123.00 | | | 252 123.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 041.00 | | 33 989.00 | 288 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 299.00 | 319 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 299.00 | 278 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 286.00 | | 29 426.00 | 251 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 538.00 | | 4 563.00 | 32 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 095.00 | 17 582.00 | 2 299.00 | 210 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 953.00 | 1 315.00 | | 1 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 143.00 | 16 267.00 | 2 299.00 | 208 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 912.00 | 57 912.00 | | 57 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 207.00 | 60 207.00 | | 60 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
UX Autres créances clients | 290 802.00 | 290 802.00 | | 290 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 36 827.00 | 36 827.00 | | 36 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 029.00 | 6 795.00 | 7 234.00 | 14 029.00 |
VI Groupe et associés | 57 092.00 | 57 092.00 | | 57 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 820.00 | 354 987.00 | 15 833.00 | 370 820.00 |
VW T.V.A. | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 357.00 | 252 123.00 | 7 234.00 | 259 357.00 |