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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 574.00 | 36 516.00 | 1 058.00 | 37 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 267.00 | 195 086.00 | 112 181.00 | 307 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 288.00 | 235 818.00 | 144 469.00 | 380 288.00 |
BT Marchandises | 85 724.00 | | 85 724.00 | 85 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 421.00 | 5 923.00 | 323 498.00 | 329 421.00 |
BZ Autres créances | 62 124.00 | | 62 124.00 | 62 124.00 |
CF Disponibilités | 315 772.00 | | 315 772.00 | 315 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 570.00 | 5 923.00 | 805 647.00 | 811 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 858.00 | 241 742.00 | 950 116.00 | 1 191 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
CU Autres participations | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 823.00 | | | 202 823.00 |
DH Report à nouveau | 108 741.00 | | | 108 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
DL TOTAL (I) | 324 267.00 | | | 324 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 432.00 | | | 57 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 883.00 | | | 300 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 626.00 | | | 79 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 713.00 | | | 163 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 849.00 | | | 625 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 116.00 | | | 950 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 167.00 | | | 282 167.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 731.00 | | 76 078.00 | 319 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 872.00 | | 31 229.00 | 5 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 872.00 | 9 649.00 | 380 288.00 | 5 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 649.00 | 344 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 413.00 | | 76 078.00 | 278 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 378.00 | 20 090.00 | 9 649.00 | 225 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266.00 | 950.00 | | 3 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 111.00 | 19 140.00 | 9 649.00 | 222 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 2 923.00 | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 960.00 | 2 923.00 | 5 960.00 | 8 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 960.00 | 2 923.00 | 5 960.00 | 8 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 923.00 | 5 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 626.00 | 79 626.00 | | 79 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 110.00 | 88 110.00 | | 88 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
UX Autres créances clients | 317 005.00 | 317 005.00 | | 317 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
VB T. V. A. | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 432.00 | 14 633.00 | 42 798.00 | 57 432.00 |
VI Groupe et associés | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 968.00 | 400 719.00 | 19 249.00 | 419 968.00 |
VW T.V.A. | 50 805.00 | 50 805.00 | | 50 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 965.00 | 282 167.00 | 42 798.00 | 324 965.00 |