| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 574.00 | 37 015.00 | 558.00 | 37 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 381.00 | 220 289.00 | 146 092.00 | 366 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 511.00 | 261 520.00 | 170 989.00 | 432 511.00 |
BT Marchandises | 107 309.00 | | 107 309.00 | 107 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 314.00 | 7 586.00 | 248 728.00 | 256 314.00 |
BZ Autres créances | 48 564.00 | | 48 564.00 | 48 564.00 |
CF Disponibilités | 375 261.00 | | 375 261.00 | 375 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 426.00 | 7 586.00 | 800 840.00 | 808 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 937.00 | 269 108.00 | 971 829.00 | 1 240 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
CU Autres participations | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 764.00 | 2 823.00 | | 3 764.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 703.00 | 108 741.00 | | 111 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 746.00 | 3 902.00 | | 46 746.00 |
DL TOTAL (I) | 371 013.00 | 324 267.00 | | 371 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 026.00 | 57 432.00 | | 87 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 266.00 | 24 193.00 | | 15 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 679.00 | 300 883.00 | | 255 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 076.00 | 79 626.00 | | 81 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 426.00 | 163 713.00 | | 161 426.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 815.00 | 625 849.00 | | 600 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 829.00 | 950 116.00 | | 971 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 942.00 | 282 167.00 | | 288 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 288.00 | | 66 489.00 | 380 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 891.00 | 24 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 266.00 | 432 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 375.00 | 403 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 842.00 | | 66 489.00 | 344 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 819.00 | 33 078.00 | 7 375.00 | 235 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 602.00 | 33 078.00 | 7 375.00 | 231 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 076.00 | 81 076.00 | | 81 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 804.00 | 86 804.00 | | 86 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
UX Autres créances clients | 245 307.00 | 245 307.00 | | 245 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
VB T. V. A. | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 026.00 | 30 832.00 | 56 194.00 | 87 026.00 |
VI Groupe et associés | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 658.00 | | | 55 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 543.00 | 309 702.00 | 17 841.00 | 327 543.00 |
VW T.V.A. | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 136.00 | 288 942.00 | 56 194.00 | 345 136.00 |