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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 216.00 | 636.00 | 3 580.00 | 4 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 575.00 | 33 366.00 | 2 208.00 | 35 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 710.00 | 154 760.00 | 60 950.00 | 215 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 643.00 | 188 763.00 | 88 880.00 | 277 643.00 |
BT Marchandises | 82 476.00 | 4 172.00 | 78 304.00 | 82 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 457.00 | 1 103.00 | 79 354.00 | 80 457.00 |
BZ Autres créances | 46 888.00 | | 46 888.00 | 46 888.00 |
CF Disponibilités | 192 664.00 | | 192 664.00 | 192 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 538.00 | 5 275.00 | 426 263.00 | 431 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 182.00 | 194 039.00 | 515 143.00 | 709 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
CU Autres participations | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 211 619.00 | | | 211 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
DL TOTAL (I) | 243 744.00 | | | 243 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 542.00 | | | 95 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 820.00 | | | 61 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 603.00 | | | 73 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 398.00 | | | 271 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 143.00 | | | 515 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 458.00 | | | 164 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 271.00 | 85 796.00 | 525 067.00 | 439 271.00 |
FD Production vendue biens | 309 408.00 | | 309 408.00 | 309 408.00 |
FG Production vendue services | 252 029.00 | 19 247.00 | 271 277.00 | 252 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 709.00 | 105 044.00 | 1 105 754.00 | 1 000 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 3 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 294.00 | 3 443.00 | | 5 294.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 455.00 | | | 52 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 779.00 | | | -1 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 094.00 | | | 1 123 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 768.00 | | | 1 099 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 418.00 | | | 235 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272.00 | | | 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 405.00 | | | 213 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 472.00 | 19 292.00 | | 169 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | 365.00 | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 200.00 | 18 927.00 | | 169 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 821.00 | 61 821.00 | | 61 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 156.00 | 46 156.00 | | 46 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
UX Autres créances clients | 78 660.00 | | | 78 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VB T. V. A. | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 306.00 | 13 908.00 | 13 908.00 | 25 306.00 |
VI Groupe et associés | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 413.00 | 150 282.00 | 7 130.00 | 157 413.00 |
VW T.V.A. | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 857.00 | 164 459.00 | 11 398.00 | 175 857.00 |