| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 417.00 | 35 987.00 | 2 430.00 | 38 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 552.00 | 217 793.00 | 143 759.00 | 361 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 211.00 | 257 996.00 | 186 213.00 | 444 211.00 |
BT Marchandises | 125 384.00 | | 125 384.00 | 125 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 865.00 | 7 010.00 | 338 855.00 | 345 865.00 |
BZ Autres créances | 58 974.00 | | 58 974.00 | 58 974.00 |
CF Disponibilités | 360 254.00 | | 360 254.00 | 360 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 128.00 | 7 010.00 | 907 118.00 | 914 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 339.00 | 265 007.00 | 1 093 331.00 | 1 358 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
CU Autres participations | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 705.00 | 3 764.00 | | 4 705.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 508.00 | 111 703.00 | | 157 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 381.00 | 46 746.00 | | 74 381.00 |
DL TOTAL (I) | 445 395.00 | 371 013.00 | | 445 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 193.00 | 87 026.00 | | 56 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 590.00 | 15 266.00 | | 10 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 392.00 | 255 679.00 | | 302 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 166.00 | 81 076.00 | | 123 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 135.00 | 161 426.00 | | 155 135.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 340.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 936.00 | 600 815.00 | | 647 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 331.00 | 971 829.00 | | 1 093 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 511.00 | | 50 368.00 | 432 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 668.00 | 444 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 668.00 | 399 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 956.00 | | 34 682.00 | 403 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 338.00 | | 15 686.00 | 24 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 522.00 | 35 144.00 | 38 668.00 | 261 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 305.00 | 35 144.00 | 38 668.00 | 257 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 587.00 | 260.00 | 837.00 | 7 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 587.00 | 260.00 | 837.00 | 7 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 587.00 | 260.00 | 837.00 | 7 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 166.00 | 123 166.00 | | 123 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 896.00 | 61 896.00 | | 61 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
UX Autres créances clients | 336 518.00 | 336 518.00 | | 336 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
VB T. V. A. | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 194.00 | 28 196.00 | 27 997.00 | 56 194.00 |
VI Groupe et associés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 705.00 | 430 525.00 | 16 180.00 | 446 705.00 |
VW T.V.A. | 65 503.00 | 65 503.00 | | 65 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 544.00 | 317 547.00 | 27 997.00 | 345 544.00 |