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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 216.00 | 1 951.00 | 2 265.00 | 4 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 575.00 | 34 557.00 | 1 017.00 | 35 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 710.00 | 173 585.00 | 42 125.00 | 215 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 041.00 | 210 094.00 | 77 946.00 | 288 041.00 |
BT Marchandises | 81 324.00 | 5 066.00 | 76 258.00 | 81 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 195.00 | 937.00 | 115 257.00 | 116 195.00 |
BZ Autres créances | 39 070.00 | | 39 070.00 | 39 070.00 |
CF Disponibilités | 229 289.00 | | 229 289.00 | 229 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 912.00 | 6 003.00 | 477 908.00 | 483 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 953.00 | 216 098.00 | 555 854.00 | 771 953.00 |
CU Autres participations | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 941.00 | | | 941.00 |
DH Report à nouveau | 234 003.00 | 211 619.00 | | 234 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 441.00 | 23 325.00 | | 34 441.00 |
DL TOTAL (I) | 278 186.00 | 243 744.00 | | 278 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 736.00 | 25 306.00 | | 14 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 417.00 | 15 126.00 | | 10 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 396.00 | 95 542.00 | | 131 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 818.00 | 61 820.00 | | 42 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 299.00 | 73 603.00 | | 78 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 668.00 | 271 398.00 | | 277 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 854.00 | 515 143.00 | | 555 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 565.00 | 164 458.00 | | 143 565.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 941.00 | | | 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 644.00 | | 10 397.00 | 277 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 287.00 | | | 251 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 141.00 | | 10 397.00 | 22 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 764.00 | 21 331.00 | | 188 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | 1 315.00 | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 127.00 | 20 016.00 | | 188 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 172.00 | 894.00 | | 4 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 275.00 | 894.00 | 165.00 | 5 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 275.00 | 894.00 | 165.00 | 5 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 819.00 | 42 819.00 | | 42 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
UX Autres créances clients | 114 597.00 | 114 597.00 | | 114 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
VB T. V. A. | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 736.00 | 12 029.00 | 12 029.00 | 14 736.00 |
VI Groupe et associés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 486.00 | 178 555.00 | 6 932.00 | 185 486.00 |
VW T.V.A. | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 272.00 | 143 566.00 | 2 707.00 | 146 272.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |