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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
AH Fonds commercial | 119 211.00 | | 119 211.00 | 119 211.00 |
AN Terrains | 1 430 269.00 | 644 135.00 | 786 134.00 | 1 430 269.00 |
AP Constructions | 494 031.00 | 262 707.00 | 231 323.00 | 494 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 529.00 | 290 808.00 | 212 722.00 | 503 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 149.00 | 805 037.00 | 116 112.00 | 921 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 484 000.00 | 2 015 177.00 | 1 468 823.00 | 3 484 000.00 |
BT Marchandises | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BZ Autres créances | 114 055.00 | | 114 055.00 | 114 055.00 |
CF Disponibilités | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 123.00 | | 241 123.00 | 241 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 486.00 | | 368 486.00 | 368 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 486.00 | 2 015 177.00 | 1 837 309.00 | 3 852 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |
DH Report à nouveau | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 533.00 | 99 472.00 | | 115 533.00 |
DL TOTAL (I) | 208 298.00 | 169 765.00 | | 208 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 735.00 | 1 220 392.00 | | 1 114 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 577.00 | 317 625.00 | | 309 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 528.00 | 33 526.00 | | 14 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 684.00 | 142 659.00 | | 85 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 934.00 | 93 563.00 | | 93 934.00 |
EA Autres dettes | 10 553.00 | 55.00 | | 10 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 011.00 | 1 807 820.00 | | 1 629 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 309.00 | 1 977 585.00 | | 1 837 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 278.00 | 898 567.00 | | 851 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 340.00 | 66 941.00 | | 69 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
FG Production vendue services | 1 972 927.00 | | 1 972 927.00 | 1 972 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 179.00 | | 1 979 179.00 | 1 979 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 057.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -7 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 791.00 | 7 276.00 | | 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 159.00 | 3 414.00 | | 1 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 550.00 | 5 292.00 | | 51 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 709.00 | 8 706.00 | | 52 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 80.00 | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 830.00 | 80.00 | | 39 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 879.00 | 8 626.00 | | 12 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 963.00 | 32 299.00 | | 39 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 177.00 | 1 865 838.00 | | 2 026 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 644.00 | 1 766 366.00 | | 1 910 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 533.00 | 99 472.00 | | 115 533.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 718 742.00 | 631 588.00 | | 718 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 395 940.00 | | 360 636.00 | 3 395 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 622.00 | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 576.00 | 3 484 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 954.00 | 3 348 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 702.00 | | | 131 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 260 918.00 | | 200 014.00 | 3 260 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | 160 622.00 | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 858.00 | 265 457.00 | 75 138.00 | 1 824 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 368.00 | 265 457.00 | 75 138.00 | 1 812 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 684.00 | 85 684.00 | | 85 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VB T. V. A. | 85 381.00 | | | 85 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 340.00 | 69 340.00 | | 69 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 395.00 | 282 190.00 | 658 696.00 | 1 045 395.00 |
VI Groupe et associés | 304 151.00 | 304 151.00 | | 304 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 105.00 | | | 280 105.00 |
VP Divers | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 123.00 | | | 241 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 622.00 | 358 622.00 | | 358 622.00 |
VX Obligations cautionnées | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 483.00 | 851 278.00 | 658 696.00 | 1 614 483.00 |