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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
AH Fonds commercial | 119 211.00 | | 119 211.00 | 119 211.00 |
AN Terrains | 1 703 273.00 | 1 121 040.00 | 582 233.00 | 1 703 273.00 |
AP Constructions | 2 047 855.00 | 787 686.00 | 1 260 169.00 | 2 047 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 591.00 | 631 947.00 | 185 644.00 | 817 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 268.00 | 870 071.00 | 118 197.00 | 988 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 692 054.00 | 3 423 235.00 | 2 268 819.00 | 5 692 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
BZ Autres créances | 2 751 744.00 | | 2 751 744.00 | 2 751 744.00 |
CF Disponibilités | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 704.00 | | 2 845 704.00 | 2 845 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 537 758.00 | 3 423 235.00 | 5 114 522.00 | 8 537 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
CU Autres participations | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |
DH Report à nouveau | 1 240 368.00 | 939 185.00 | | 1 240 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 551.00 | 451 183.00 | | 637 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 212.00 | 1 460 661.00 | | 1 948 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 588 324.00 | 2 735 654.00 | | 2 588 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 241.00 | 285 790.00 | | 278 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 546.00 | 264 888.00 | | 256 546.00 |
EA Autres dettes | | 69 013.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 937.00 | 8 055.00 | | 11 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 166 310.00 | 3 369 290.00 | | 3 166 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 114 522.00 | 4 829 950.00 | | 5 114 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 921.00 | 1 585 893.00 | | 1 016 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -796.00 | | -796.00 | -796.00 |
FG Production vendue services | 2 869 461.00 | | 2 869 461.00 | 2 869 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 665.00 | | 2 868 665.00 | 2 868 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 874 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 475.00 | |
GE Autres charges | | | 4 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 951.00 | 4 189.00 | | 4 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 455.00 | 173 783.00 | | 241 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 884 830.00 | 2 508 897.00 | | 2 884 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 279.00 | 2 057 714.00 | | 2 247 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 551.00 | 451 183.00 | | 637 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 416 702.00 | 405 959.00 | | 416 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 713 406.00 | | 120 928.00 | 5 713 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 280.00 | 5 692 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 280.00 | 5 556 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 702.00 | | | 131 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 578 354.00 | | 120 914.00 | 5 578 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 351.00 | | 14.00 | 3 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 248 629.00 | 718 197.00 | 543 591.00 | 3 248 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 236 139.00 | 718 197.00 | 543 591.00 | 3 236 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 241.00 | 278 241.00 | | 278 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 001.00 | 62 001.00 | | 62 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 742.00 | 67 742.00 | | 67 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 928.00 | 113 928.00 | | 113 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 86 154.00 | 86 154.00 | | 86 154.00 |
VC Groupe et associés | 2 642 290.00 | 2 642 290.00 | | 2 642 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 588 324.00 | 464 306.00 | 1 674 416.00 | 2 588 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 126.00 | | | 316 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 603.00 | 2 805 603.00 | | 2 805 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140 939.00 | 1 016 921.00 | 1 674 416.00 | 3 140 939.00 |