| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
AH Fonds commercial | 119 211.00 | | 119 211.00 | 119 211.00 |
AN Terrains | 1 706 631.00 | 961 167.00 | 745 463.00 | 1 706 631.00 |
AP Constructions | 2 034 792.00 | 638 195.00 | 1 396 597.00 | 2 034 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 007.00 | 544 027.00 | 258 981.00 | 803 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 923.00 | 1 092 750.00 | -58 827.00 | 1 033 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 713 406.00 | 3 248 629.00 | 2 464 776.00 | 5 713 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 306 381.00 | | 2 306 381.00 | 2 306 381.00 |
CF Disponibilités | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 174.00 | | 2 365 174.00 | 2 365 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 078 580.00 | 3 248 629.00 | 4 829 950.00 | 8 078 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
CU Autres participations | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |
DH Report à nouveau | 939 185.00 | 498 826.00 | | 939 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 183.00 | 440 359.00 | | 451 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 661.00 | 1 009 478.00 | | 1 460 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 735 654.00 | 1 963 691.00 | | 2 735 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 790.00 | 322 952.00 | | 285 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 888.00 | 202 157.00 | | 264 888.00 |
EA Autres dettes | 69 013.00 | | | 69 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 055.00 | 14 987.00 | | 8 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 369 290.00 | 2 509 678.00 | | 3 369 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 950.00 | 3 519 156.00 | | 4 829 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 893.00 | 886 796.00 | | 1 585 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 350.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
FG Production vendue services | 2 487 417.00 | | 2 487 417.00 | 2 487 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 346.00 | | 2 491 346.00 | 2 491 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 860.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 197.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 952.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 072.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 324.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 783.00 | 172 800.00 | | 173 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 897.00 | 2 566 959.00 | | 2 508 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 714.00 | 2 126 600.00 | | 2 057 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 183.00 | 440 359.00 | | 451 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 159.00 | 7 179.00 | | 7 159.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 405 959.00 | 381 225.00 | | 405 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 473 044.00 | | 240 365.00 | 5 473 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3.00 | | 5 713 406.00 | 3.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | | 5 578 354.00 | 3.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 702.00 | | | 131 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 338 007.00 | | 240 350.00 | 5 338 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 335.00 | | 15.00 | 3 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 935 769.00 | 312 860.00 | | 2 935 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 923 279.00 | 312 860.00 | | 2 923 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 790.00 | 285 790.00 | | 285 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 586.00 | 55 586.00 | | 55 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 703.00 | 88 703.00 | | 88 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 013.00 | 69 013.00 | | 69 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 175 628.00 | 175 628.00 | | 175 628.00 |
VC Groupe et associés | 2 118 228.00 | 2 118 228.00 | | 2 118 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 735 654.00 | 952 257.00 | 1 161 364.00 | 2 735 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 954 000.00 | | | 954 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 098.00 | | | 168 098.00 |
VP Divers | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 026.00 | 80 026.00 | | 80 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 961.00 | 2 321 961.00 | | 2 321 961.00 |
VW T.V.A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 369 290.00 | 1 585 893.00 | 1 161 364.00 | 3 369 290.00 |