| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
AH Fonds commercial | 119 211.00 | | 119 211.00 | 119 211.00 |
AN Terrains | 1 645 799.00 | 823 356.00 | 822 444.00 | 1 645 799.00 |
AP Constructions | 1 653 954.00 | 404 444.00 | 1 249 510.00 | 1 653 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 595.00 | 420 257.00 | 283 338.00 | 703 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 091.00 | 950 497.00 | 21 594.00 | 972 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 110 461.00 | 2 611 045.00 | 2 499 417.00 | 5 110 461.00 |
BT Marchandises | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
BZ Autres créances | 324 309.00 | | 324 309.00 | 324 309.00 |
CF Disponibilités | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 534.00 | | 400 534.00 | 400 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 510 996.00 | 2 611 045.00 | 2 899 951.00 | 5 510 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |
DH Report à nouveau | 310 588.00 | 58 005.00 | | 310 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 238.00 | 332 583.00 | | 308 238.00 |
DL TOTAL (I) | 689 119.00 | 460 881.00 | | 689 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948 104.00 | 1 446 622.00 | | 1 948 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 891.00 | 5 488.00 | | 5 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 078.00 | 12 333.00 | | 23 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 851.00 | 135 523.00 | | 124 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 908.00 | 195 289.00 | | 108 908.00 |
EA Autres dettes | | 9 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 210 832.00 | 1 804 297.00 | | 2 210 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 951.00 | 2 265 177.00 | | 2 899 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 382.00 | 694 011.00 | | 558 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 000.00 | 10 881.00 | | 12 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
FG Production vendue services | 2 333 196.00 | | 2 333 196.00 | 2 333 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 566.00 | | 2 343 566.00 | 2 343 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 147.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 367.00 | 9 171.00 | | 1 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 068.00 | 13 246.00 | | 3 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 068.00 | 13 246.00 | | 3 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130.00 | 395.00 | | 2 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130.00 | 395.00 | | 2 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 938.00 | 12 850.00 | | 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 831.00 | 146 989.00 | | 132 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 298.00 | 2 289 601.00 | | 2 353 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 060.00 | 1 957 018.00 | | 2 045 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 238.00 | 332 583.00 | | 308 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 359 117.00 | 616 188.00 | | 359 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 110 464.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 5 110 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 4 975 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 975 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 611 045.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 490.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 598 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 851.00 | 124 851.00 | | 124 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 100 533.00 | 100 533.00 | | 100 533.00 |
VC Groupe et associés | 187 093.00 | 187 093.00 | | 187 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936 104.00 | 306 732.00 | 953 874.00 | 1 936 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 567.00 | | | 392 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VP Divers | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 293.00 | 368 293.00 | | 368 293.00 |
VW T.V.A. | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VX Obligations cautionnées | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 754.00 | 558 382.00 | 953 874.00 | 2 187 754.00 |