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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
AH Fonds commercial | 119 211.00 | | 119 211.00 | 119 211.00 |
AN Terrains | 1 703 273.00 | 1 165 252.00 | 538 022.00 | 1 703 273.00 |
AP Constructions | 2 061 613.00 | 912 255.00 | 1 149 359.00 | 2 061 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 770.00 | 694 268.00 | 196 502.00 | 890 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 344.00 | 891 534.00 | 117 809.00 | 1 009 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 800 066.00 | 3 675 798.00 | 2 124 267.00 | 5 800 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
BZ Autres créances | 3 291 998.00 | | 3 291 998.00 | 3 291 998.00 |
CF Disponibilités | 35 392.00 | | 35 392.00 | 35 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 389 295.00 | | 3 389 295.00 | 3 389 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 189 360.00 | 3 675 798.00 | 5 513 562.00 | 9 189 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
CU Autres participations | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |
DH Report à nouveau | 1 677 919.00 | 1 240 368.00 | | 1 677 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 477.00 | 637 551.00 | | 880 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 689.00 | 1 948 212.00 | | 2 628 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301 987.00 | 2 588 324.00 | | 2 301 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 367.00 | 25 372.00 | | 25 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 256.00 | 278 241.00 | | 164 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 584.00 | 256 546.00 | | 360 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 787.00 | 11 937.00 | | 26 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 873.00 | 3 166 310.00 | | 2 884 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 513 562.00 | 5 114 522.00 | | 5 513 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 454.00 | 1 016 921.00 | | 1 072 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
FG Production vendue services | 3 134 504.00 | | 3 134 504.00 | 3 134 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 134 588.00 | | 3 134 588.00 | 3 134 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 211 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 101.00 | |
GE Autres charges | | | 4 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 951.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 003.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | 7 757.00 | | 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | 7 757.00 | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769.00 | 4 607.00 | | 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 486.00 | 241 455.00 | | 311 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 525.00 | 2 884 830.00 | | 3 215 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 048.00 | 2 247 279.00 | | 2 335 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 477.00 | 637 551.00 | | 880 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 366.00 | 7 159.00 | | 2 366.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 378 315.00 | 416 702.00 | | 378 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 692 054.00 | | 139 550.00 | 5 692 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 538.00 | 5 800 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 538.00 | 5 665 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 702.00 | | | 131 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 556 988.00 | | 139 550.00 | 5 556 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 423 235.00 | 284 101.00 | 31 538.00 | 3 423 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 410 745.00 | 284 101.00 | 31 538.00 | 3 410 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 256.00 | 164 256.00 | | 164 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 838.00 | 86 838.00 | | 86 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 210.00 | 77 210.00 | | 77 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 563.00 | 154 563.00 | | 154 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 51 901.00 | 51 901.00 | | 51 901.00 |
VC Groupe et associés | 3 180 622.00 | 3 180 622.00 | | 3 180 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 301 987.00 | 514 936.00 | 1 477 146.00 | 2 301 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 812.00 | | | 468 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 668.00 | 58 668.00 | | 58 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 339 396.00 | 3 339 396.00 | | 3 339 396.00 |
VW T.V.A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 506.00 | 1 072 454.00 | 1 477 146.00 | 2 859 506.00 |