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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
AH Fonds commercial | 119 211.00 | | 119 211.00 | 119 211.00 |
AN Terrains | 1 686 531.00 | 902 935.00 | 783 596.00 | 1 686 531.00 |
AP Constructions | 1 840 181.00 | 515 739.00 | 1 324 441.00 | 1 840 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 577.00 | 483 102.00 | 299 475.00 | 782 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 718.00 | 1 021 503.00 | 7 216.00 | 1 028 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 473 044.00 | 2 935 769.00 | 2 537 275.00 | 5 473 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
BZ Autres créances | 939 591.00 | | 939 591.00 | 939 591.00 |
CF Disponibilités | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 881.00 | | 981 881.00 | 981 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 454 925.00 | 2 935 769.00 | 3 519 156.00 | 6 454 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
CU Autres participations | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |
DH Report à nouveau | 498 826.00 | 310 588.00 | | 498 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 359.00 | 308 238.00 | | 440 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 478.00 | 689 119.00 | | 1 009 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 963 691.00 | 1 948 104.00 | | 1 963 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 952.00 | 124 851.00 | | 322 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 157.00 | 108 908.00 | | 202 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 678.00 | 2 210 832.00 | | 2 509 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 156.00 | 2 899 951.00 | | 3 519 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 796.00 | 558 382.00 | | 886 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 350.00 | 12 000.00 | | 12 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
FG Production vendue services | 2 542 490.00 | | 2 542 490.00 | 2 542 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 105.00 | | 2 555 105.00 | 2 555 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 197.00 | 1 367.00 | | 3 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 952.00 | | | 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | 3 068.00 | | 1 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072.00 | 3 068.00 | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 396.00 | 2 130.00 | | 2 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 396.00 | 2 130.00 | | 2 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324.00 | 938.00 | | -1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 800.00 | 132 831.00 | | 172 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 959.00 | 2 353 298.00 | | 2 566 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 600.00 | 2 045 060.00 | | 2 126 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 359.00 | 308 238.00 | | 440 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 179.00 | 4 773.00 | | 7 179.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 381 225.00 | 359 117.00 | | 381 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 110 461.00 | | 362 583.00 | 5 110 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 473 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 338 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 702.00 | | | 131 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 975 440.00 | | 362 567.00 | 4 975 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | 15.00 | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 611 045.00 | 324 724.00 | | 2 611 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 598 554.00 | 324 724.00 | | 2 598 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 952.00 | 322 952.00 | | 322 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 334.00 | 57 334.00 | | 57 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 136 849.00 | 136 849.00 | | 136 849.00 |
VC Groupe et associés | 794 327.00 | 794 327.00 | | 794 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 951 341.00 | 328 459.00 | 1 011 798.00 | 1 951 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 285.00 | | | 313 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 353.00 | 75 353.00 | | 75 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 219.00 | 963 219.00 | | 963 219.00 |
VW T.V.A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 678.00 | 886 796.00 | 1 011 798.00 | 2 509 678.00 |