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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
AH Fonds commercial | 119 211.00 | | 119 211.00 | 119 211.00 |
AN Terrains | 1 547 827.00 | 729 819.00 | 818 009.00 | 1 547 827.00 |
AP Constructions | 988 269.00 | 311 854.00 | 676 415.00 | 988 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 381.00 | 354 627.00 | 228 753.00 | 583 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 374.00 | 879 108.00 | 48 266.00 | 927 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 181 872.00 | 2 287 898.00 | 1 893 974.00 | 4 181 872.00 |
BT Marchandises | 22 767.00 | | 22 767.00 | 22 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BZ Autres créances | 306 710.00 | | 306 710.00 | 306 710.00 |
CF Disponibilités | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 204.00 | | 371 204.00 | 371 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 553 075.00 | 2 287 898.00 | 2 265 177.00 | 4 553 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |
DH Report à nouveau | 58 005.00 | 22 472.00 | | 58 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 583.00 | 115 533.00 | | 332 583.00 |
DL TOTAL (I) | 460 881.00 | 208 298.00 | | 460 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 622.00 | 1 114 735.00 | | 1 446 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 488.00 | 309 577.00 | | 5 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 333.00 | 14 528.00 | | 12 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 523.00 | 85 684.00 | | 135 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 289.00 | 93 934.00 | | 195 289.00 |
EA Autres dettes | 9 042.00 | 10 553.00 | | 9 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 297.00 | 1 629 011.00 | | 1 804 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 177.00 | 1 837 309.00 | | 2 265 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 011.00 | 851 278.00 | | 694 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 881.00 | 69 340.00 | | 10 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
FG Production vendue services | 2 250 248.00 | | 2 250 248.00 | 2 250 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 327.00 | | 2 264 327.00 | 2 264 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 721.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 171.00 | 791.00 | | 9 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 246.00 | 1 159.00 | | 13 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 246.00 | 52 709.00 | | 13 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 614.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 816.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 39 830.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 850.00 | 12 879.00 | | 12 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 989.00 | 39 963.00 | | 146 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 601.00 | 2 026 177.00 | | 2 289 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 018.00 | 1 910 644.00 | | 1 957 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 583.00 | 115 533.00 | | 332 583.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 616 188.00 | 718 742.00 | | 616 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 484 000.00 | | 697 872.00 | 3 484 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 181 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 046 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 702.00 | | | 131 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 348 978.00 | | 697 872.00 | 3 348 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015 177.00 | 272 721.00 | | 2 015 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 687.00 | 272 721.00 | | 2 002 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 523.00 | 135 523.00 | | 135 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 455.00 | 101 455.00 | | 101 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VB T. V. A. | 61 840.00 | | | 61 840.00 |
VC Groupe et associés | 220 991.00 | | | 220 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435 741.00 | 337 788.00 | 718 747.00 | 1 435 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 082.00 | | | 297 082.00 |
VP Divers | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 605.00 | 331 605.00 | | 331 605.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VX Obligations cautionnées | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 964.00 | 694 011.00 | 718 747.00 | 1 791 964.00 |