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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 012.00 | 4 520.00 | 3 492.00 | 8 012.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 033.00 | 46 730.00 | 25 302.00 | 72 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 740.00 | 451 139.00 | 236 600.00 | 687 740.00 |
BF Prêts | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 639.00 | 2 109.00 | 10 530.00 | 12 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 766.00 | 504 500.00 | 558 265.00 | 1 062 766.00 |
BT Marchandises | 1 172 677.00 | 271 667.00 | 901 009.00 | 1 172 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 854.00 | 4 798.00 | 110 056.00 | 114 854.00 |
BZ Autres créances | 2 634 807.00 | | 2 634 807.00 | 2 634 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CF Disponibilités | 522 479.00 | | 522 479.00 | 522 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 461 846.00 | 276 466.00 | 4 185 380.00 | 4 461 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 524 613.00 | 780 966.00 | 4 743 646.00 | 5 524 613.00 |
CU Autres participations | 277 304.00 | | 277 304.00 | 277 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 120.00 | 107 120.00 | | 107 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 880.00 | 530 880.00 | | 530 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 2 076 194.00 | 2 149 324.00 | | 2 076 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 551.00 | -73 130.00 | | -204 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 518 442.00 | 2 722 994.00 | | 2 518 442.00 |
DP Provisions pour risques | 212 069.00 | 212 069.00 | | 212 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 069.00 | 212 069.00 | | 212 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603.00 | 491.00 | | 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 694.00 | 1 581 122.00 | | 1 702 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 861.00 | 229 351.00 | | 144 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 511.00 | 151 864.00 | | 141 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 514.00 | 12 057.00 | | 18 514.00 |
EA Autres dettes | 4 949.00 | 571.00 | | 4 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 135.00 | 1 979 500.00 | | 2 013 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 743 646.00 | 4 914 563.00 | | 4 743 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 135.00 | 1 975 457.00 | | 2 013 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 752 000.00 | | 1 752 000.00 | 1 752 000.00 |
FG Production vendue services | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 303.00 | | 1 775 303.00 | 1 775 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 248 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 479.00 | 11 892.00 | | 5 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 479.00 | 11 892.00 | | 5 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 365.00 | 33 923.00 | | 3 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 016.00 | 33 923.00 | | 9 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 537.00 | -22 031.00 | | -3 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 216.00 | | | -5 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 867.00 | 1 898 515.00 | | 2 079 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 418.00 | 1 971 645.00 | | 2 284 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 551.00 | -73 130.00 | | -204 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 345.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 710.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -212 069.00 | | | -212 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | -212 069.00 | | | -212 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 862.00 | 144 862.00 | | 144 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 868.00 | 69 868.00 | | 69 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
UP Prêts | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
UX Autres créances clients | 105 935.00 | | | 105 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
VB T. V. A. | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
VC Groupe et associés | 2 510 427.00 | | | 2 510 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 1 702 695.00 | 1 702 695.00 | | 1 702 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 911.00 | | | 53 911.00 |
VP Divers | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770 861.00 | 2 753 186.00 | 17 675.00 | 2 770 861.00 |
VW T.V.A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 135.00 | 2 013 135.00 | | 2 013 135.00 |