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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 650.00 | 12 970.00 | 679.00 | 13 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 034.00 | 82 969.00 | 22 064.00 | 105 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 283.00 | 703 474.00 | 76 808.00 | 780 283.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 639.00 | 2 109.00 | 10 530.00 | 12 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 912.00 | 801 524.00 | 1 887 387.00 | 2 688 912.00 |
BT Marchandises | 1 424 149.00 | 353 931.00 | 1 070 218.00 | 1 424 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 274.00 | 20 816.00 | 43 457.00 | 64 274.00 |
BZ Autres créances | 1 953 317.00 | | 1 953 317.00 | 1 953 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CF Disponibilités | 235 018.00 | | 235 018.00 | 235 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 690 656.00 | 374 747.00 | 3 315 908.00 | 3 690 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 379 568.00 | 1 176 272.00 | 5 203 296.00 | 6 379 568.00 |
CU Autres participations | 1 777 304.00 | | 1 777 304.00 | 1 777 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 994 000.00 | 1 994 000.00 | | 1 994 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
DG Autres réserves | 321 939.00 | 507 264.00 | | 321 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 426 661.00 | -185 324.00 | | 1 426 661.00 |
DL TOTAL (I) | 3 897 313.00 | 2 470 651.00 | | 3 897 313.00 |
DP Provisions pour risques | 288 064.00 | 288 064.00 | | 288 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 064.00 | 288 064.00 | | 288 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 618.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 417.00 | 2 148 101.00 | | 686 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 461.00 | 161 710.00 | | 232 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 907.00 | 140 446.00 | | 96 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 801.00 | | |
EA Autres dettes | 2 132.00 | 2 781.00 | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 919.00 | 2 454 460.00 | | 1 017 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 296.00 | 5 213 176.00 | | 5 203 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 454 460.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 064.00 | | | 288 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 064.00 | | | 288 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 461.00 | 232 461.00 | | 232 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 571.00 | 42 571.00 | | 42 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
UX Autres créances clients | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
VB T. V. A. | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VC Groupe et associés | 1 849 511.00 | 1 849 511.00 | | 1 849 511.00 |
VI Groupe et associés | 686 418.00 | | | 686 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 927.00 | 91 927.00 | | 91 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 290.00 | 2 020 650.00 | 12 640.00 | 2 033 290.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 919.00 | 331 501.00 | | 1 017 919.00 |