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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 535.00 | 7 126.00 | 5 409.00 | 12 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 627.00 | 55 243.00 | 71 384.00 | 126 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 243.00 | 509 940.00 | 192 303.00 | 702 243.00 |
BF Prêts | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 639.00 | 2 109.00 | 10 530.00 | 12 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 886.00 | 574 420.00 | 562 466.00 | 1 136 886.00 |
BT Marchandises | 1 454 720.00 | 255 446.00 | 1 199 274.00 | 1 454 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 684.00 | 11 428.00 | 101 256.00 | 112 684.00 |
BZ Autres créances | 2 900 654.00 | | 2 900 654.00 | 2 900 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CF Disponibilités | 374 327.00 | | 374 327.00 | 374 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 868 517.00 | 266 874.00 | 4 601 642.00 | 4 868 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 005 404.00 | 841 295.00 | 5 164 108.00 | 6 005 404.00 |
CU Autres participations | 277 304.00 | | 277 304.00 | 277 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 120.00 | 107 120.00 | | 107 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 880.00 | 530 880.00 | | 530 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 1 871 642.00 | 2 076 194.00 | | 1 871 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 086.00 | -204 551.00 | | 240 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 758 529.00 | 2 518 442.00 | | 2 758 529.00 |
DP Provisions pour risques | 212 069.00 | 212 069.00 | | 212 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 069.00 | 212 069.00 | | 212 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580.00 | 603.00 | | 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832 941.00 | 1 702 694.00 | | 1 832 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 651.00 | 144 861.00 | | 202 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 799.00 | 141 511.00 | | 150 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 207.00 | 18 514.00 | | 2 207.00 |
EA Autres dettes | 4 331.00 | 4 949.00 | | 4 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 510.00 | 2 013 135.00 | | 2 193 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 164 108.00 | 4 743 646.00 | | 5 164 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 510.00 | 2 013 135.00 | | 2 193 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 747 647.00 | | 1 747 647.00 | 1 747 647.00 |
FG Production vendue services | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 993.00 | | 1 765 993.00 | 1 765 993.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 874.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 229.00 | 5 479.00 | | 35 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 229.00 | 5 479.00 | | 35 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 314.00 | 3 365.00 | | 7 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 916.00 | 9 016.00 | | 12 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 312.00 | -3 537.00 | | 22 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 734.00 | -5 216.00 | | -5 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 757.00 | 2 079 867.00 | | 2 429 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 670.00 | 2 284 418.00 | | 2 189 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 086.00 | -204 551.00 | | 240 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 89 719.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 850.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 684.00 | 13 915.00 | | 1 684.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684.00 | 6 065.00 | | 1 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 651.00 | 202 651.00 | | 202 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 162.00 | 80 162.00 | | 80 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UP Prêts | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
UX Autres créances clients | 100 285.00 | | | 100 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VB T. V. A. | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
VC Groupe et associés | 2 729 000.00 | | | 2 729 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 832 941.00 | 1 832 941.00 | | 1 832 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 358.00 | | | 68 358.00 |
VP Divers | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 522.00 | | | 63 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043 839.00 | 3 025 664.00 | 18 175.00 | 3 043 839.00 |
VW T.V.A. | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 511.00 | 2 193 511.00 | | 2 193 511.00 |