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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 650.00 | 11 865.00 | 1 784.00 | 13 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 034.00 | 72 979.00 | 32 055.00 | 105 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 494.00 | 642 270.00 | 133 224.00 | 775 494.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 639.00 | 2 109.00 | 12 530.00 | 14 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 920.00 | 729 223.00 | 1 958 697.00 | 2 687 920.00 |
BT Marchandises | 1 526 122.00 | 334 119.00 | 1 192 003.00 | 1 526 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 197.00 | 18 773.00 | 57 423.00 | 76 197.00 |
BZ Autres créances | 1 826 426.00 | | 1 826 426.00 | 1 826 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CF Disponibilités | 161 388.00 | | 161 388.00 | 161 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 607 370.00 | 352 892.00 | 3 254 477.00 | 3 607 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 295 294.00 | 1 082 117.00 | 5 213 176.00 | 6 295 294.00 |
CU Autres participations | 1 777 304.00 | | 1 777 304.00 | 1 777 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 107 120.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 994 000.00 | 530 880.00 | | 1 994 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
DG Autres réserves | 507 264.00 | 603 441.00 | | 507 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 324.00 | -96 177.00 | | -185 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 651.00 | 1 155 976.00 | | 2 470 651.00 |
DP Provisions pour risques | 288 064.00 | 295 030.00 | | 288 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 064.00 | 295 030.00 | | 288 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | 621.00 | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 148 101.00 | 2 002 043.00 | | 2 148 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 710.00 | 158 442.00 | | 161 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 446.00 | 171 626.00 | | 140 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 801.00 | | | 801.00 |
EA Autres dettes | 2 781.00 | 2 760.00 | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 460.00 | 2 336 814.00 | | 2 454 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 213 172.00 | 3 787 818.00 | | 5 213 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 454 460.00 | 2 335 494.00 | | 2 454 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 030.00 | | 6 966.00 | 295 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 711.00 | 161 711.00 | | 161 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 299.00 | 66 299.00 | | 66 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
UX Autres créances clients | 55 703.00 | 55 703.00 | | 55 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VC Groupe et associés | 1 730 812.00 | 1 730 812.00 | | 1 730 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VI Groupe et associés | 2 148 102.00 | 2 148 102.00 | | 2 148 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 452.00 | 87 452.00 | | 87 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 180.00 | 1 905 740.00 | 16 440.00 | 1 922 180.00 |
VW T.V.A. | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 461.00 | 2 454 461.00 | | 2 454 461.00 |